(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
323,404
140,045
減価償却費
211,139
243,251
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
15,462
12,818
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,964
△33,681
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
323,000
受取利息及び受取配当金
△9,606
△7,384
支払利息
24,929
46,387
固定資産除却損
0
3
有形固定資産売却損益（△は益）
△16
△353
補助金収入
△29,919
売上債権の増減額（△は増加）
503,727
733,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
166,160
745,148
仕入債務の増減額（△は減少）
△380,048
△863,084
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,801
64,883
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,373
5,149
その他
△148,513
53,577
小計
699,174
1,433,338
利息及び配当金の受取額
9,606
7,384
利息の支払額
△25,346
△46,140
法人税等の支払額
△296,486
△72,610
法人税等の還付額
10,450
550
397,398
1,322,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△164,536
△266,877
有形固定資産の売却による収入
176
400
補助金の受取額
29,919
その他の収入
6,743
5,334
その他の支出
△153,155
△12,210
△310,771
△243,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
セール・アンド・リースバックによる収入
323,985
リース債務の返済による支出
△76,517
△73,099
長期借入れによる収入
1,437,000
長期借入金の返済による支出
△985,576
△1,118,635
自己株式の取得による支出
△127
配当金の支払額
△51,600
△64,583
323,178
△932,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
409,805
146,755
現金及び現金同等物の期首残高
1,238,452
983,112
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,648,257
※ 1,129,867