(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
期末取得原価 |
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有形固定資産 |
建物 |
1,436,663 |
127,724 |
4,032 |
138,697 |
1,421,658 |
4,002,516 |
5,424,174 |
|
|
機械及び装置 |
1,058,914 |
1,604,598 |
35,508 |
477,554 |
2,150,450 |
6,423,300 |
8,573,750 |
|
|
車両運搬具 |
5,587 |
6,220 |
－ |
4,047 |
7,759 |
73,712 |
81,472 |
|
|
工具、器具及び備品 |
8,495,276 |
195,370 |
305,750 |
107,574 |
8,277,321 |
1,716,509 |
9,993,831 |
|
|
土地 |
24,029 |
－ |
－ |
－ |
24,029 |
－ |
24,029 |
|
|
建設仮勘定 |
1,252,620 |
476,596 |
1,617,088 |
－ |
112,129 |
－ |
112,129 |
|
|
有形固定資産計 |
12,273,092 |
2,410,509 |
1,962,379 |
727,873 |
11,993,349 |
12,216,039 |
24,209,388 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
56,363 |
46,744 |
476 |
26,780 |
75,850 |
221,275 |
297,125 |
|
|
無形固定資産計 |
56,363 |
46,744 |
476 |
26,780 |
75,850 |
221,275 |
297,125 |
(注) １．当期増加額の主な内訳
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建物 |
受電設備 |
113,228 |
千円 |
|
機械及び装置 |
熔解炉への投資 |
1,180,380 |
|
|
|
加工設備 |
113,999 |
|
|
|
徐冷炉 |
265,020 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ガラス成型用金型 |
43,366 |
|
|
|
測定器 |
33,550 |
|
|
ソフトウエア |
本社サーバー |
37,830 |
|
|
|
会計システム |
24,592 |
|
|
建設仮勘定 |
機械及び装置部品の購入 |
387,873 |
|
|
|
ソフトウエアの購入 |
16,350 |
|
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立替金からの振替 |
63,030 |
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２．当期減少額の主な内訳
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機械及び装置 |
加工設備 |
13,150 |
千円 |
|
工具、器具及び備品 |
白金器具 |
234,182 |
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建設仮勘定 |
建物への振替 |
99,010 |
|
|
|
機械及び装置への振替 |
1,441,163 |
|
|
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工具、器具及び備品への振替 |
48,636 |
|
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ソフトウエアへの振替 |
24,592 |
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(単位：千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（流動） |
1,350 |
144 |
1,350 |
144 |
|
貸倒引当金（固定） |
969,349 |
－ |
138,795 |
830,553 |
|
賞与引当金 |
267,180 |
244,931 |
267,180 |
244,931 |
|
役員退職慰労引当金 |
200,704 |
－ |
200,704 |
－ |
|
役員株式給付引当金 |
－ |
12,597 |
－ |
12,597 |
|
環境対策引当金 |
19,760 |
5,270 |
－ |
25,031 |
該当事項はありません。