(単位：千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
期末取得原価 |
|
有形固定資産 |
建物 |
1,421,658 |
38,399 |
57 |
125,618 |
1,334,381 |
4,116,525 |
5,450,907 |
|
|
機械及び装置 |
2,150,450 |
407,313 |
3,394 |
483,774 |
2,070,594 |
6,677,432 |
8,748,026 |
|
|
車両運搬具 |
7,759 |
－ |
0 |
2,724 |
5,035 |
74,647 |
79,682 |
|
|
工具、器具及び備品 |
8,277,321 |
139,818 |
39,894 |
90,697 |
8,286,548 |
1,790,847 |
10,077,395 |
|
|
土地 |
24,029 |
－ |
－ |
－ |
24,029 |
－ |
24,029 |
|
|
建設仮勘定 |
112,129 |
321,785 |
336,295 |
－ |
97,619 |
－ |
97,619 |
|
|
有形固定資産計 |
11,993,349 |
907,317 |
379,642 |
702,815 |
11,818,208 |
12,659,452 |
24,477,661 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
75,850 |
18,261 |
－ |
26,071 |
68,039 |
240,375 |
308,415 |
|
|
無形固定資産計 |
75,850 |
18,261 |
－ |
26,071 |
68,039 |
240,375 |
308,415 |
(注) １．当期増加額の主な内訳
|
建物 |
本社配管 |
16,472 |
千円 |
|
機械及び装置 |
特殊ガラス加工機 |
158,800 |
|
|
|
熔解炉への投資 |
160,160 |
|
|
|
光学ガラス加工機 |
40,178 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ネットワーク機器 |
22,231 |
|
|
|
本社サーバー |
15,723 |
|
|
ソフトウエア |
本社ソフトウエア |
12,034 |
|
|
建設仮勘定 |
設備部品の購入 |
54,051 |
|
|
|
機械及び装置部品の購入 |
238,460 |
|
|
|
ソフトウエアの購入 |
29,206 |
|
２．当期減少額の主な内訳
|
建設仮勘定 |
建物への振替 |
16,472 |
千円 |
|
|
機械及び装置への振替 |
168,326 |
|
|
|
工具、器具及び備品への振替 |
74,472 |
|
|
|
除却処理による減少 |
63,030 |
|
(単位：千円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（流動） |
144 |
2,729 |
144 |
2,729 |
|
貸倒引当金（固定） |
830,553 |
－ |
227,256 |
603,296 |
|
賞与引当金 |
244,931 |
375,941 |
244,931 |
375,941 |
|
役員株式給付引当金 |
12,597 |
12,597 |
－ |
25,195 |
|
役員賞与引当金 |
－ |
44,500 |
－ |
44,500 |
|
環境対策引当金（流動） |
－ |
18,500 |
－ |
18,500 |
|
環境対策引当金（固定） |
25,031 |
－ |
1,275 |
23,756 |
該当事項はありません。