④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
|
建物
|
1,334,381
|
154,552
|
750
|
116,607
|
1,371,576
|
4,207,948
|
5,579,524
|
|
機械及び装置
|
2,070,594
|
300,637
|
14,510
|
480,613
|
1,876,107
|
7,003,726
|
8,879,833
|
|
車両運搬具
|
5,035
|
8,218
|
0
|
3,407
|
9,845
|
76,479
|
86,325
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,286,548
|
321,614
|
51,128
|
95,524
|
8,461,508
|
1,770,071
|
10,231,579
|
|
土地
|
24,029
|
-
|
-
|
-
|
24,029
|
-
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
97,619
|
1,231,938
|
360,845
|
-
|
968,713
|
-
|
968,713
|
|
有形固定資産計
|
11,818,208
|
2,016,960
|
427,234
|
696,153
|
12,711,780
|
13,058,225
|
25,770,006
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
68,039
|
15,828
|
-
|
24,741
|
59,126
|
265,116
|
324,243
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
-
|
34,836
|
-
|
-
|
34,836
|
-
|
34,836
|
|
無形固定資産計
|
68,039
|
50,664
|
-
|
24,741
|
93,962
|
265,116
|
359,079
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
雨水配管工事
|
68,714
|
千円
|
|
空調機
|
31,138
|
|
|
電源工事
|
19,000
|
|
|
受水層更新工事
|
16,545
|
|
機械及び装置
|
光学ガラス加工機
|
85,900
|
|
|
熔解炉への投資
|
291,280
|
|
工具、器具及び備品
|
測定器
|
58,450
|
|
建設仮勘定
|
建物設備部品の購入
|
666,735
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
424,485
|
|
|
器具備品の購入
|
140,717
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
34,836
|
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２．当期減少額の主な内訳
機械及び装置
|
除却処理による減少
|
12,855
|
千円
|
建設仮勘定
|
設備への振替
|
116,398
|
|
|
機械及び装置への振替
|
224,072
|
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【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
2,729
|
941
|
810
|
2,859
|
貸倒引当金（固定）
|
603,296
|
-
|
223,296
|
380,000
|
賞与引当金
|
375,941
|
469,077
|
375,941
|
469,077
|
役員株式給付引当金
|
25,195
|
12,597
|
-
|
37,793
|
役員賞与引当金
|
44,500
|
52,580
|
44,500
|
52,580
|
環境対策引当金（流動）
|
18,500
|
57,431
|
18,500
|
57,431
|
環境対策引当金（固定）
|
23,756
|
3,738
|
8,113
|
19,381
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。