④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
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建物
|
1,371,576
|
570,947
|
642 (450)
|
140,380
|
1,801,500
|
4,297,233
|
6,098,733
|
|
機械及び装置
|
1,876,107
|
1,453,294
|
712,830 (24,982)
|
509,422
|
2,107,147
|
6,764,967
|
8,872,114
|
|
車両運搬具
|
9,845
|
2,109
|
－
|
3,978
|
7,976
|
80,458
|
88,434
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,461,508
|
508,302
|
33,993 (0)
|
173,912
|
8,761,904
|
1,876,305
|
10,638,210
|
|
土地
|
24,029
|
－
|
－
|
－
|
24,029
|
－
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
968,713
|
827,126
|
1,358,575
|
－
|
437,264
|
－
|
437,264
|
|
有形固定資産計
|
12,711,780
|
3,361,779
|
2,106,042 (25,433)
|
827,693
|
13,139,823
|
13,018,963
|
26,158,787
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
59,126
|
37,758
|
－
|
26,116
|
70,768
|
281,642
|
352,411
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
34,836
|
264,785
|
－
|
－
|
299,621
|
－
|
299,621
|
|
無形固定資産計
|
93,962
|
302,543
|
－
|
26,116
|
370,389
|
281,642
|
652,032
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
工場建物・設備
|
422,739
|
千円
|
|
電気設備
|
70,000
|
|
|
空調設備
|
21,188
|
|
|
配管設備
|
12,652
|
|
機械及び装置
|
熔解炉への投資
|
205,564
|
|
|
熔解炉のリースバックによる取得
|
728,554
|
|
|
光学ガラス加工機
|
444,504
|
|
工具、器具及び備品
|
測定装置
|
318,095
|
|
建設仮勘定
|
建物設備部品の購入
|
104,757
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
541,558
|
|
|
器具及び備品部品の購入
|
180,811
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
264,785
|
|
２．当期減少額の主な内訳
機械及び装置
|
熔解設備のリースバックによる売却
|
687,500
|
千円
|
|
貸与設備の減損損失
|
24,982
|
|
建設仮勘定
|
建物設備への振り替え
|
456,989
|
|
|
機械及び装置への振替
|
542,319
|
|
|
器具備品への振替
|
292,308
|
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
2,859
|
235,751
|
2,859
|
235,751
|
貸倒引当金（固定）
|
380,000
|
－
|
282,882
|
97,118
|
賞与引当金
|
469,077
|
251,472
|
469,077
|
251,472
|
役員株式給付引当金
|
37,793
|
48,552
|
16,134
|
70,210
|
役員賞与引当金
|
52,580
|
4,400
|
52,580
|
4,400
|
環境対策引当金（流動）
|
57,431
|
－
|
57,431
|
－
|
環境対策引当金（固定）
|
19,381
|
934
|
－
|
20,315
|
関係会社整理損失引当金
|
－
|
1,354,525
|
－
|
1,354,525
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。