(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
848,585
△897,527
減価償却費
792,513
883,342
減損損失
44,856
－
持分法による投資損益（△は益）
△15,068
2,375
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
5,727
△19,089
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33,085
9,073
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27,103
5,315
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△79,040
△30,182
賞与引当金の増減額（△は減少）
△284,246
△220,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,528
△7,514
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△54,184
資産除去債務の増減額（△は減少）
67,986
受取利息及び受取配当金
△135,109
△100,916
支払利息
11,850
17,264
為替差損益（△は益）
48,096
32,415
関係会社整理損
162,855
固定資産除却損
10,495
8,945
固定資産売却損益（△は益）
△630
有価証券売却損益（△は益）
1,638
売上債権の増減額（△は増加）
1,595,570
216,404
たな卸資産の増減額（△は増加）
△896,996
1,123,693
仕入債務の増減額（△は減少）
△699,781
△221,053
その他
△204,663
227,221
小計
1,127,589
1,096,633
利息及び配当金の受取額
134,285
100,316
利息の支払額
△11,292
△17,718
保険金の受取額
61,424
69,554
法人税等の支払額
△429,677
△410,461
882,329
838,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△467,497
△273,494
定期預金の払戻による収入
566,152
544,770
投資有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,480,517
△484,482
有形固定資産の売却による収入
630
無形固定資産の取得による支出
△52,153
△172,588
長期貸付金の回収による収入
86,000
資産除去債務の履行による支出
△277,913
△23,985
△34,933
△1,458,000
△712,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550,000
1,490,000
長期借入れによる収入
200,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△237,637
△527,395
自己株式の取得による支出
△37
セール・アンド・リースバックによる収入
389,565
割賦債務の返済による支出
△107,392
△160,583
配当金の支払額
△729,489
△366,781
65,046
735,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63,940
△163,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△574,564
698,380
現金及び現金同等物の期首残高
10,878,283
11,235,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,303,719
※ 11,933,696