(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
631,779
1,602,143
減価償却費
617,930
650,721
持分法による投資損益（△は益）
△21,825
△34,852
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△27,025
△20,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,501
△15,628
長期未払金の増減額（△は減少）
△26,140
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△8,262
14,898
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
610
△27,482
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,613
△66,531
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,239
1,552
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△364
資産除去債務の増減額（△は減少）
△30,977
受取利息及び受取配当金
△53,334
△64,137
支払利息
18,796
17,840
為替差損益（△は益）
13,833
△152,926
固定資産除却損
1,471
2,898
固定資産売却損益（△は益）
△1,630
△816
投資有価証券売却損益（△は益）
△129,969
売上債権の増減額（△は増加）
△1,265,175
△4,997
棚卸資産の増減額（△は増加）
665,849
△608,431
仕入債務の増減額（△は減少）
235,538
261,556
その他
9,096
△183,568
小計
673,078
1,371,286
利息及び配当金の受取額
52,709
65,333
利息の支払額
△18,934
△18,115
保険金の受取額
67,122
18,403
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57,772
△403,025
716,203
1,033,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
133,000
有形固定資産の取得による支出
△356,159
△584,244
有形固定資産の売却による収入
2,325
2,614
無形固定資産の取得による支出
△30,491
△28,927
資産除去債務の履行による支出
△60,214
△253
長期貸付金の回収による収入
87,000
5,549
△12
△305,990
△623,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
390,000
長期借入れによる収入
300,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△622,173
△323,115
自己株式の取得による支出
△188
△44
割賦債務の返済による支出
△163,492
△167,112
配当金の支払額
△243,802
△365,200
非支配株主への配当金の支払額
△23,302
△529,655
△88,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
360,824
783,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
241,381
1,104,344
現金及び現金同等物の期首残高
12,553,588
12,967,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,794,969
※ 14,071,666