(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,602,143
1,704,580
減価償却費
650,721
700,235
持分法による投資損益（△は益）
△34,852
1,279
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20,953
△24,360
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,628
11,976
長期未払金の増減額（△は減少）
－
△20,220
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14,898
△10,399
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,482
△88,179
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,531
△162,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,552
47,258
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
21,700
資産除去債務の増減額（△は減少）
880
受取利息及び受取配当金
△64,137
△97,087
支払利息
17,840
18,263
為替差損益（△は益）
△152,926
95,574
固定資産除却損
2,898
5,952
固定資産売却損益（△は益）
△816
△7,658
投資有価証券売却損益（△は益）
△73,001
売上債権の増減額（△は増加）
△4,997
△602,782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△608,431
△1,213,834
仕入債務の増減額（△は減少）
261,556
△6,203
その他
△183,568
253,482
小計
1,371,286
554,841
利息及び配当金の受取額
65,333
99,153
利息の支払額
△18,115
△18,536
保険金の受取額
18,403
3,914
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△403,025
△726,862
供託金の預入による支出
△15,000
1,033,882
△102,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
308,000
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
155,147
有形固定資産の取得による支出
△584,244
△769,953
有形固定資産の売却による収入
2,614
21,360
無形固定資産の取得による支出
△28,927
△5,222
資産除去債務の履行による支出
△253
△313
長期貸付金の回収による収入
87,000
△12
△66
△623,821
△391,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
390,000
690,000
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△323,115
△479,979
自己株式の取得による支出
△44
割賦債務の返済による支出
△167,112
△182,907
配当金の支払額
△365,200
△488,241
非支配株主への配当金の支払額
△23,302
△39,057
△88,775
△200,185
現金及び現金同等物に係る換算差額
783,059
△631,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,104,344
△1,325,571
現金及び現金同等物の期首残高
12,967,322
14,134,554
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,071,666
※ 12,808,983