④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

期末取得原価

有形固定資産

建物

1,121,779

84,256

1,286

76,669

1,128,080

4,482,350

5,610,430

 

機械及び装置

1,021,808

486,979

26

361,872

1,146,888

7,151,252

8,298,140

 

車両運搬具

7,338

37,560

0

15,457

29,441

87,121

116,562

 

工具、器具

及び備品

8,720,537

488,887

229,963

143,005

8,836,455

2,178,056

11,014,511

 

土地

24,029

-

-

-

24,029

-

24,029

 

建設仮勘定

110,005

593,332

489,197

-

214,140

-

214,140

 

有形固定資産計

11,005,498

1,691,015

720,474

597,005

11,379,034

13,898,780

25,277,815

無形固定資産

ソフトウエア

305,360

29,702

-

102,547

232,515

518,003

750,519

 

ソフトウエア
仮勘定

-

16,050

8,750

-

7,300

-

7,300

 

無形固定資産計

305,360

45,752

8,750

102,547

239,815

518,003

757,819

 

(注) 1.当期増加額の主な内訳

建物

電気設備工事

45,934

千円

機械及び装置

熔解炉

285,311

 

 

ガラス製造設備

79,297

 

 

研究開発炉

21,795

 

工具、器具及び備品

ガラス成型用器具

267,240

 

 

サーバー更新

45,590

 

 

分析装置

24,800

 

 

空調機更新

13,944

 

車両運搬具

フォークリフト

17,010

 

建設仮勘定

建物の購入

73,132

 

 

機械及び装置部品の購入

364,447

 

 

工具、器具及び備品部品の購入

155,753

 

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアの購入

16,050

 

 

 

2.当期減少額の主な内訳

建設仮勘定

建物への振替

32,714

 

 

機械及び装置への振替

368,084

 

 

工具、器具及び備品への振替

13,944

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

853

-

816

37

貸倒引当金(固定)

1,876,067

-

1,876,067

-

賞与引当金

470,217

360,562

470,217

360,562

役員賞与引当金

71,500

46,442

71,500

46,442

訴訟損失引当金

-

21,700

-

21,700

役員株式給付引当金

99,393

15,377

17,733

97,037

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。