④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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期末取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
1,121,779
|
84,256
|
1,286
|
76,669
|
1,128,080
|
4,482,350
|
5,610,430
|
|
機械及び装置
|
1,021,808
|
486,979
|
26
|
361,872
|
1,146,888
|
7,151,252
|
8,298,140
|
|
車両運搬具
|
7,338
|
37,560
|
0
|
15,457
|
29,441
|
87,121
|
116,562
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,720,537
|
488,887
|
229,963
|
143,005
|
8,836,455
|
2,178,056
|
11,014,511
|
|
土地
|
24,029
|
-
|
-
|
-
|
24,029
|
-
|
24,029
|
|
建設仮勘定
|
110,005
|
593,332
|
489,197
|
-
|
214,140
|
-
|
214,140
|
|
有形固定資産計
|
11,005,498
|
1,691,015
|
720,474
|
597,005
|
11,379,034
|
13,898,780
|
25,277,815
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
305,360
|
29,702
|
-
|
102,547
|
232,515
|
518,003
|
750,519
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
-
|
16,050
|
8,750
|
-
|
7,300
|
-
|
7,300
|
|
無形固定資産計
|
305,360
|
45,752
|
8,750
|
102,547
|
239,815
|
518,003
|
757,819
|
(注) 1.当期増加額の主な内訳
建物
|
電気設備工事
|
45,934
|
千円
|
機械及び装置
|
熔解炉
|
285,311
|
|
|
ガラス製造設備
|
79,297
|
|
|
研究開発炉
|
21,795
|
|
工具、器具及び備品
|
ガラス成型用器具
|
267,240
|
|
|
サーバー更新
|
45,590
|
|
|
分析装置
|
24,800
|
|
|
空調機更新
|
13,944
|
|
車両運搬具
|
フォークリフト
|
17,010
|
|
建設仮勘定
|
建物の購入
|
73,132
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
364,447
|
|
|
工具、器具及び備品部品の購入
|
155,753
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
16,050
|
|
2.当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
建物への振替
|
32,714
|
|
|
機械及び装置への振替
|
368,084
|
|
|
工具、器具及び備品への振替
|
13,944
|
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動)
|
853
|
-
|
816
|
37
|
貸倒引当金(固定)
|
1,876,067
|
-
|
1,876,067
|
-
|
賞与引当金
|
470,217
|
360,562
|
470,217
|
360,562
|
役員賞与引当金
|
71,500
|
46,442
|
71,500
|
46,442
|
訴訟損失引当金
|
-
|
21,700
|
-
|
21,700
|
役員株式給付引当金
|
99,393
|
15,377
|
17,733
|
97,037
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。