(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,704,580

1,127,589

 

減価償却費

700,235

710,970

 

持分法による投資損益(△は益)

1,279

24,099

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

24,360

27,104

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,976

14,618

 

長期未払金の増減額(△は減少)

20,220

15,680

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10,399

8,026

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

88,179

64,572

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

162,615

173,685

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

47,258

17,545

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

21,700

21,700

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

880

 

受取利息及び受取配当金

97,087

137,790

 

支払利息

18,263

20,133

 

為替差損益(△は益)

95,574

57,914

 

固定資産除却損

5,952

31,798

 

固定資産売却損益(△は益)

7,658

24,669

 

投資有価証券売却損益(△は益)

73,001

 

売上債権の増減額(△は増加)

602,782

11,938

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,213,834

113,592

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,203

148,647

 

その他

253,482

271,189

 

小計

554,841

1,572,569

 

利息及び配当金の受取額

99,153

142,275

 

利息の支払額

18,536

20,335

 

保険金の受取額

3,914

 

法人税等の支払額

726,862

546,077

 

供託金の預入による支出

15,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,487

1,148,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,304,232

 

定期預金の払戻による収入

308,000

798,897

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

152,000

 

投資有価証券の売却による収入

155,147

 

有形固定資産の取得による支出

769,953

901,938

 

有形固定資産の売却による収入

21,360

36,238

 

有形固定資産の除却による支出

29,416

 

無形固定資産の取得による支出

5,222

29,736

 

資産除去債務の履行による支出

313

 

その他

66

1,619

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

391,048

1,583,806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

690,000

130,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

479,979

127,216

 

自己株式の取得による支出

2

 

割賦債務の返済による支出

182,907

149,715

 

配当金の支払額

488,241

487,968

 

非支配株主への配当金の支払額

39,057

19,649

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,185

914,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

631,848

449,710

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,325,571

900,213

現金及び現金同等物の期首残高

14,134,554

13,934,932

現金及び現金同等物の四半期末残高

 12,808,983

 13,034,718