(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,704,580
1,127,589
減価償却費
700,235
710,970
持分法による投資損益(△は益)
1,279
△24,099
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△24,360
△27,104
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11,976
14,618
長期未払金の増減額(△は減少)
△20,220
△15,680
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△10,399
8,026
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△88,179
△64,572
賞与引当金の増減額(△は減少)
△162,615
△173,685
貸倒引当金の増減額(△は減少)
47,258
△17,545
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
21,700
△21,700
資産除去債務の増減額(△は減少)
880
-
受取利息及び受取配当金
△97,087
△137,790
支払利息
18,263
20,133
為替差損益(△は益)
95,574
△57,914
固定資産除却損
5,952
31,798
固定資産売却損益(△は益)
△7,658
△24,669
投資有価証券売却損益(△は益)
△73,001
売上債権の増減額(△は増加)
△602,782
△11,938
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,213,834
113,592
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,203
△148,647
その他
253,482
271,189
小計
554,841
1,572,569
利息及び配当金の受取額
99,153
142,275
利息の支払額
△18,536
△20,335
保険金の受取額
3,914
法人税等の支払額
△726,862
△546,077
供託金の預入による支出
△15,000
△102,487
1,148,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,304,232
定期預金の払戻による収入
308,000
798,897
投資有価証券の取得による支出
△100,000
△152,000
投資有価証券の売却による収入
155,147
有形固定資産の取得による支出
△769,953
△901,938
有形固定資産の売却による収入
21,360
36,238
有形固定資産の除却による支出
△29,416
無形固定資産の取得による支出
△5,222
△29,736
資産除去債務の履行による支出
△313
△66
△1,619
△391,048
△1,583,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
690,000
△130,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△479,979
△127,216
自己株式の取得による支出
△2
割賦債務の返済による支出
△182,907
△149,715
配当金の支払額
△488,241
△487,968
非支配株主への配当金の支払額
△39,057
△19,649
△200,185
△914,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
△631,848
449,710
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,325,571
△900,213
現金及び現金同等物の期首残高
14,134,554
13,934,932
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,808,983
※ 13,034,718