④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

期末取得原価

有形固定資産

建物

1,128,080

212,399

977

82,527

1,256,975

4,453,809

5,710,784

 

機械及び装置

1,146,888

214,851

316

397,226

964,196

7,093,511

8,057,708

 

車両運搬具

29,441

28,966

0

21,100

37,306

82,413

119,719

 

工具、器具

及び備品

8,836,455

323,693

107,571

147,717

8,904,860

2,209,020

11,113,881

 

土地

24,029

11,132

12,897

12,897

 

建設仮勘定

214,140

467,239

327,383

353,996

353,996

 

有形固定資産計

11,379,034

1,247,150

447,380

648,571

11,530,233

13,838,755

25,368,988

無形固定資産

ソフトウエア

232,515

27,823

90

106,039

154,208

613,016

767,224

 

ソフトウエア
仮勘定

7,300

24,215

10,970

20,545

20,545

 

無形固定資産計

239,815

52,038

11,060

106,039

174,753

613,016

787,769

 

(注) 1.当期増加額の主な内訳

建物

耐震補強工事

54,815

千円

 

電気設備工事

87,327

 

機械及び装置

ガラス製造設備

120,433

 

車両運搬具

フォークリフト

13,000

 

工具、器具及び備品

ガラス成型用器具

206,738

 

 

分析装置

41,300

 

 

空調機更新

12,288

 

建設仮勘定

建物の購入

124,582

 

 

機械及び装置部品の購入

158,205

 

 

工具、器具及び備品部品の購入

181,339

 

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアの購入

24,215

 

 

 

2.当期減少額の主な内訳

土地

土地の売却

11,132

 

建設仮勘定

建物への振替

144,128

 

 

機械及び装置への振替

89,635

 

 

工具、器具及び備品への振替

37,588

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

37

0

36

賞与引当金

360,562

452,080

360,562

452,080

役員賞与引当金

46,442

46,442

46,442

46,442

訴訟損失引当金

21,700

21,700

役員株式給付引当金

97,037

16,053

113,090

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。