⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,770,000

3,290,000

年0.7

1年以内に返済予定の長期借入金

494,226

721,763

年0.8

1年以内に支払予定のリース債務

364,059

359,437

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,373,363

1,156,870

年1.0

2025年~2032年

リース債務(1年以内に支払予定のものを除く。)

595,016

328,921

2025年~2032年

6,596,665

5,856,992

 

(注) 1.平均利率には加重平均利率を記載しております。当該利率を算定する際の利率及び残高は期末時点のものを使用しております。

2. リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に支払予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済又は支払予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の支払予定額には残価保証額は含めておりません。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

808,299

169,169

72,505

72,505

リース債務

83,829

48,561

41,143

38,670

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。