(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,127,589
1,291,527
減価償却費
710,970
670,868
持分法による投資損益(△は益)
△24,099
△47,899
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△27,104
△41,530
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,618
17,669
長期未払金の増減額(△は減少)
△15,680
-
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
8,026
10,935
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△64,572
△51,466
賞与引当金の増減額(△は減少)
△173,685
△203,934
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17,545
△4,774
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△21,700
環境対策引当金の増減額(△は減少)
6,500
資産除去債務の増減額(△は減少)
2,099
受取利息及び受取配当金
△137,790
△147,531
支払利息
20,133
24,769
為替差損益(△は益)
△57,914
71,557
固定資産除却損
31,798
1,565
固定資産売却損益(△は益)
△24,669
△170
売上債権の増減額(△は増加)
△11,938
613,636
棚卸資産の増減額(△は増加)
113,592
△1,588,274
仕入債務の増減額(△は減少)
△148,647
376,107
その他
271,189
29,057
小計
1,572,569
1,030,712
利息及び配当金の受取額
142,275
149,646
利息の支払額
△20,335
△25,919
法人税等の支払額
△546,077
△422,546
1,148,432
731,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,304,232
△1,342,383
定期預金の払戻による収入
798,897
1,522,985
投資有価証券の取得による支出
△152,000
△193,499
投資有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△901,938
△1,108,532
有形固定資産の売却による収入
36,238
170
有形固定資産の除却による支出
△29,416
△398
無形固定資産の取得による支出
△29,736
△30,455
△1,619
△662
△1,583,806
△1,052,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△130,000
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△127,216
△580,620
自己株式の取得による支出
△2
割賦債務の返済による支出
△149,715
△116,834
配当金の支払額
△487,968
△561,790
非支配株主への配当金の支払額
△19,649
△24,862
△914,550
△1,284,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
449,710
△646,693
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△900,213
△2,251,682
現金及び現金同等物の期首残高
13,934,932
13,595,485
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,034,718
※ 11,343,802