(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,127,589

1,291,527

 

減価償却費

710,970

670,868

 

持分法による投資損益(△は益)

24,099

47,899

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

27,104

41,530

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,618

17,669

 

長期未払金の増減額(△は減少)

15,680

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,026

10,935

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

64,572

51,466

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

173,685

203,934

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,545

4,774

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

21,700

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

6,500

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

2,099

 

受取利息及び受取配当金

137,790

147,531

 

支払利息

20,133

24,769

 

為替差損益(△は益)

57,914

71,557

 

固定資産除却損

31,798

1,565

 

固定資産売却損益(△は益)

24,669

170

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,938

613,636

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

113,592

1,588,274

 

仕入債務の増減額(△は減少)

148,647

376,107

 

その他

271,189

29,057

 

小計

1,572,569

1,030,712

 

利息及び配当金の受取額

142,275

149,646

 

利息の支払額

20,335

25,919

 

法人税等の支払額

546,077

422,546

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,148,432

731,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,304,232

1,342,383

 

定期預金の払戻による収入

798,897

1,522,985

 

投資有価証券の取得による支出

152,000

193,499

 

投資有価証券の売却による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

901,938

1,108,532

 

有形固定資産の売却による収入

36,238

170

 

有形固定資産の除却による支出

29,416

398

 

無形固定資産の取得による支出

29,736

30,455

 

その他

1,619

662

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,583,806

1,052,775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

130,000

300,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

127,216

580,620

 

自己株式の取得による支出

2

 

割賦債務の返済による支出

149,715

116,834

 

配当金の支払額

487,968

561,790

 

非支配株主への配当金の支払額

19,649

24,862

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

914,550

1,284,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

449,710

646,693

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

900,213

2,251,682

現金及び現金同等物の期首残高

13,934,932

13,595,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,034,718

 11,343,802