(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,128
2,437
減価償却費
722
708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
10
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△6
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△17
受取利息及び受取配当金
△128
△121
支払利息
1
0
為替差損益（△は益）
28
△70
固定資産売却損益（△は益）
△101
-
固定資産除却損
55
11
売上債権の増減額（△は増加）
2,708
2,341
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,630
110
仕入債務の増減額（△は減少）
△792
△2,953
未払消費税等の増減額（△は減少）
△835
72
その他
△325
△344
小計
4,836
2,157
利息及び配当金の受取額
128
122
利息の支払額
△1
△0
法人税等の支払額
△4,552
△1,615
411
663
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
40
70
有形固定資産の取得による支出
△847
△1,338
無形固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
120
投資有価証券の取得による支出
△13
△49
△46
△25
△817
△1,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△406
△608
リース債務の返済による支出
△10
△8
△417
△618
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△853
△1,298
現金及び現金同等物の期首残高
15,261
16,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,408
※ 14,712