(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,029
5,529
減価償却費
539
600
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
7
17
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25
△24
受取利息及び受取配当金
△218
△363
為替差損益(△は益)
20
37
固定資産除却損
12
121
売上債権の増減額(△は増加)
513
2,164
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,983
△2,386
仕入債務の増減額(△は減少)
1,113
62
未払消費税等の増減額(△は減少)
0
291
未収消費税等の増減額(△は増加)
△12
42
その他
△216
△43
小計
2,778
6,045
利息及び配当金の受取額
219
363
法人税等の支払額
△445
△1,743
2,552
4,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70
△6,370
定期預金の払戻による収入
70
有形固定資産の取得による支出
△253
△1,628
無形固定資産の取得による支出
△31
投資有価証券の取得による支出
△11
△18
△175
△308
△8,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
△3
配当金の支払額
△406
△690
リース債務の返済による支出
△5
△412
△698
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
△37
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,810
△4,194
現金及び現金同等物の期首残高
22,188
19,087
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,998
※ 14,892