(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,029

5,529

 

減価償却費

539

600

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

24

 

受取利息及び受取配当金

218

363

 

為替差損益(△は益)

20

37

 

固定資産除却損

12

121

 

売上債権の増減額(△は増加)

513

2,164

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,983

2,386

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,113

62

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

0

291

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12

42

 

その他

216

43

 

小計

2,778

6,045

 

利息及び配当金の受取額

219

363

 

法人税等の支払額

445

1,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,552

4,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

70

6,370

 

定期預金の払戻による収入

70

70

 

有形固定資産の取得による支出

253

1,628

 

無形固定資産の取得による支出

31

1

 

投資有価証券の取得による支出

11

18

 

その他

11

175

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

308

8,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

3

 

配当金の支払額

406

690

 

リース債務の返済による支出

5

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

412

698

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

37

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,810

4,194

現金及び現金同等物の期首残高

22,188

19,087

現金及び現金同等物の四半期末残高

 23,998

 14,892