(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,529

5,105

 

減価償却費

600

622

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

32

 

受取利息及び受取配当金

363

515

 

為替差損益(△は益)

37

445

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

293

 

固定資産除却損

121

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,164

5,171

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,386

632

 

仕入債務の増減額(△は減少)

62

1,472

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

291

832

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

42

898

 

その他

43

795

 

小計

6,045

7,481

 

利息及び配当金の受取額

363

515

 

法人税等の支払額

1,743

2,357

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,665

5,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,370

9,500

 

定期預金の払戻による収入

70

5,370

 

有形固定資産の取得による支出

1,628

1,938

 

無形固定資産の取得による支出

1

12

 

投資有価証券の取得による支出

18

24

 

投資有価証券の売却による収入

1

385

 

その他

176

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,124

5,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

3

643

 

配当金の支払額

690

1,340

 

リース債務の返済による支出

3

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

698

1,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

445

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,194

2,516

現金及び現金同等物の期首残高

19,087

9,424

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,892

 6,907