(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,529
5,105
減価償却費
600
622
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
△7
賞与引当金の増減額(△は減少)
17
20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24
△32
受取利息及び受取配当金
△363
△515
為替差損益(△は益)
37
445
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△293
固定資産除却損
121
7
売上債権の増減額(△は増加)
2,164
5,171
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,386
△632
仕入債務の増減額(△は減少)
62
△1,472
未払消費税等の増減額(△は減少)
291
△832
未収消費税等の増減額(△は増加)
42
△898
その他
△43
795
小計
6,045
7,481
利息及び配当金の受取額
363
515
法人税等の支払額
△1,743
△2,357
4,665
5,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,370
△9,500
定期預金の払戻による収入
70
5,370
有形固定資産の取得による支出
△1,628
△1,938
無形固定資産の取得による支出
△1
△12
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
1
385
△176
△8,124
△5,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
△3
△643
配当金の支払額
△690
△1,340
リース債務の返済による支出
△698
△1,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
△37
△445
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,194
△2,516
現金及び現金同等物の期首残高
19,087
9,424
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,892
※ 6,907