⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

1,371,508

76,208

10,121

1,437,594

1,055,967

23,695

381,627

　構築物

127,262

6,818

1,050

133,030

111,165

2,943

21,865

　機械及び装置

2,650,732

480,381

182,029

2,949,084

2,347,638

130,146

601,446

　車両運搬具

9,892

―

―

9,892

9,070

473

821

　工具、器具及び備品

917,954

36,641

21,855

932,739

906,056

31,651

26,683

　土地

1,467,548

(957,089)

―

―

1,467,548

(957,089)

―

―

1,467,548

(957,089)

　建設仮勘定

156,714

466,518

600,049

23,183

―

―

23,183

有形固定資産計

6,701,612

(957,089)

1,066,567

815,106

6,953,073

(957,089)

4,429,897

188,910

2,523,175

(957,089)

長期前払費用

3,925

―

3,549

376

―

―

376

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置           本社工場     473,542千円

建物                   本社工場      57,221千円

工具、器具及び備品     本社工場      30,784千円

　

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置           本社工場     182,029千円

　

３．土地及び有形固定資産計の当期首残高及び当期末残高欄における(　)内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

　

【社債明細表】

　

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保

償還期限

第６回無担保社債

平成25年
12月30日

80,000

60,000

(20,000)

0.51

無担保社債

平成30年
12月28日

合計

―

80,000

60,000

(20,000)

―

―

―

 

(注) １．当期末残高のうち( )内は内書きで１年内償還予定の社債を記載しております。

２．１年内償還予定の社債は、流動負債の「１年内償還予定の社債」に、１年超償還予定の社債は、固定負債の「社債」に表示しております。

３．貸借対照表日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

　

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

20,000

20,000

20,000

―

―

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

130,000

―

―

―

１年以内返済予定の長期借入金

73,880

128,122

0.6

―

１年以内返済予定のリース債務

44,973

122,705

1.1

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

150,210

261,181

0.4

平成29年～平成33年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

75,979

156,751

1.1

平成29年～平成30年

その他有利子負債
　営業預り保証金

55,403

58,000

0.5

―

合計

530,446

726,760

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

99,992

90,032

51,317

19,840

リース債務

108,608

48,142

―

―

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,500

―

―

―

2,500

賞与引当金

72,676

77,804

72,676

―

77,804

 

 

【資産除去債務明細表】

　

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

 

内訳

金額(千円)

現金

689

預金の種類

 

　当座預金

520,781

　普通預金

21,738

　別段預金

5,220

計

547,740

合計

548,429

 

 

ロ　受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ナスラック㈱

113,443

㈱黒田製作所

40,051

タカラベルモント㈱

33,356

日野興業㈱

30,157

丸紅建材㈱

29,934

その他

150,179

合計

397,123

 

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成28年４月

93,501

　　　　５月

94,278

　　　　６月

96,450

　　　　７月

96,599

　　　　８月

16,292

合計

397,123

 

 

ハ　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

タカラスタンダード㈱

175,019

㈱ハウステック

97,678

㈱ノーリツキャピタル

96,109

住友林業㈱

58,256

積水ホームテクノ㈱

43,886

その他

329,643

合計

800,594

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
Ａ

当期発生高(千円)
 
Ｂ

当期回収高(千円)
 
Ｃ

当期末残高(千円)
 
Ｄ

回収率(％)

 

Ｃ

×100

Ａ＋Ｂ

 

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ

２

Ｂ

366

 

710,692

5,699,933

5,610,032

800,594

87.5

48.5

 

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ニ　製品

 

品目

金額(千円)

衛生陶器

171,632

衛生機器附属品

77,171

ユニット製品

110,110

合計

358,914

 

 

ホ　仕掛品

 

品目

金額(千円)

衛生陶器

53,967

衛生機器附属品

3,447

合計

57,414

 

 

ヘ　原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

　素地原料

15,493

　ユニット材料

66,316

　プラスチック原料

6,978

　金具材料

15

　釉薬原料

2,302

　その他

1,548

小計

92,655

貯蔵品

 

　用度品外雑品

15,542

合計

108,197

 

 

 

②　流動負債

イ　支払手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アイシン精機㈱

55,732

成昌梱包㈲

36,950

㈱エトーインダストリー

21,920

勝野窯業原料㈱

17,266

㈱サンワクリエイト

16,638

その他

289,159

合計

437,668

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成28年４月

103,418

　　　　５月

87,110

　　　　６月

101,265

　　　　７月

94,001

　　　　８月

51,872

合計

437,668

 

 

ロ　買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

さつき㈱

17,577

アイシン精機㈱

17,256

㈱ＮＯＶＡサン愛

13,681

㈱協同宣伝

8,251

㈱エトーインダストリー

7,677

その他

153,931

合計

218,375

 

 

 

ハ　１年内返済予定の長期借入金

 

取引先

金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

44,996

㈱三井住友銀行

24,996

㈱名古屋銀行

20,040

知多信用金庫

19,920

㈱大垣共立銀行

18,170

合計

128,122

 

　

ニ　設備関係支払手形

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈲井上工具

3,297

鍛冶島工業㈱

2,332

㈱サイダ

1,457

三電設備工業㈱

1,044

㈱ダイトウ

896

その他

3,962

合計

12,991

 

　

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成28年４月

791

　　　　５月

3,174

　　　　６月

6,829

　　　　７月

1,389

　　　　８月

806

合計

12,991

 

 

 

③　固定負債

イ　長期借入金

 

取引先

金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

104,589

㈱名古屋銀行

79,960

㈱三井住友銀行

66,672

知多信用金庫

9,960

合計

261,181

 

 

ロ　土地再評価に係る繰延税金負債

 

内訳

金額(千円)

本社及び本社工場等土地再評価に係る繰延税金負債

339,176

 

 

ハ　退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

400,646

未認識数理計算上の差異

△36,458

合計

364,188

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第１四半期
累計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

第２四半期
累計期間
自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

第３四半期
累計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

第82期
事業年度
自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高

（千円）

1,224,549

2,450,431

3,690,068

5,216,936

税引前四半期(当期)純利益金額

（千円）

13,593

19,747

3,632

72,941

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失額(△)

（千円）

7,415

2,576

△5,038

10,334

１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期四半期純損失額(△)

（円）

0.41

0.14

△0.28

0.57

 

 

 

第１四半期
会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

第２四半期
会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

第３四半期
会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

第４四半期
会計期間
自平成28年１月１日
至平成28年３月31日

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失額(△)

(円)

0.41

△0.27

△0.42

0.85