(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

32,909

86,560

 

減価償却費

67,959

66,702

 

株式報酬費用

1,612

1,386

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

600

700

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,498

870

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

27,891

17,204

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,285

12,749

 

受取利息及び受取配当金

3,509

5,010

 

受取賃貸料

24,445

24,641

 

支払利息

1,206

1,481

 

デリバティブ評価損益(△は益)

34,102

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,180

2,062

 

売上債権の増減額(△は増加)

373,780

110,216

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

229,756

16,428

 

仕入債務の増減額(△は減少)

132,181

153,462

 

その他

49,943

21,641

 

小計

52,071

119,507

 

利息及び配当金の受取額

3,509

5,010

 

賃貸料の受取額

24,445

24,641

 

利息の支払額

1,055

1,376

 

法人税等の支払額

8,388

3,262

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,561

94,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

916

886

 

有形固定資産の取得による支出

91,564

20,345

 

有形固定資産の売却による収入

1,180

3,800

 

無形固定資産の取得による支出

6,030

 

貸付金の回収による収入

600

700

 

その他

516

1,715

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

90,184

21,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

50,000

 

長期借入れによる収入

35,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

21,040

75,998

 

自己株式の取得による支出

34

 

配当金の支払額

4

 

リース債務の返済による支出

1,039

1,247

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,880

172,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

60,864

57,212

現金及び現金同等物の期首残高

310,249

274,546

現金及び現金同等物の四半期末残高

 249,385

 331,759