(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

86,560

63,970

 

減価償却費

66,702

19,197

 

株式報酬費用

1,386

617

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

700

1,100

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

870

400

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

17,204

15,592

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,749

10,541

 

受取利息及び受取配当金

5,010

5,627

 

受取賃貸料

24,641

22,560

 

支払利息

1,481

2,800

 

デリバティブ評価損益(△は益)

34,102

25,645

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,062

4,281

 

売上債権の増減額(△は増加)

110,216

128,484

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,428

99,053

 

仕入債務の増減額(△は減少)

153,462

27,107

 

その他

21,641

18,384

 

小計

119,507

36,859

 

利息及び配当金の受取額

5,010

5,627

 

賃貸料の受取額

24,641

22,560

 

利息の支払額

1,376

2,800

 

法人税等の支払額

3,262

7,410

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,494

18,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

886

689

 

有形固定資産の取得による支出

20,345

45,006

 

有形固定資産の売却による収入

3,800

4,500

 

無形固定資産の取得による支出

6,030

 

貸付金の回収による収入

700

1,100

 

その他

1,715

777

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,047

39,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

75,998

52,374

 

自己株式の取得による支出

25

 

配当金の支払額

0

 

リース債務の返済による支出

1,247

1,855

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

172,754

54,254

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

57,212

112,455

現金及び現金同等物の期首残高

274,546

388,211

現金及び現金同等物の中間期末残高

 331,759

 275,756