(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△86,560
△63,970
減価償却費
66,702
19,197
株式報酬費用
1,386
617
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△700
△1,100
賞与引当金の増減額(△は減少)
△870
400
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△17,204
△15,592
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△12,749
△10,541
受取利息及び受取配当金
△5,010
△5,627
受取賃貸料
△24,641
△22,560
支払利息
1,481
2,800
デリバティブ評価損益(△は益)
△34,102
25,645
固定資産除売却損益(△は益)
△2,062
△4,281
売上債権の増減額(△は増加)
110,216
128,484
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,428
△99,053
仕入債務の増減額(△は減少)
△153,462
27,107
その他
21,641
△18,384
小計
△119,507
△36,859
利息及び配当金の受取額
5,010
5,627
賃貸料の受取額
24,641
22,560
利息の支払額
△1,376
△2,800
法人税等の支払額
△3,262
△7,410
△94,494
△18,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△886
△689
有形固定資産の取得による支出
△20,345
△45,006
有形固定資産の売却による収入
3,800
4,500
無形固定資産の取得による支出
△6,030
―
貸付金の回収による収入
700
1,100
1,715
777
△21,047
△39,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△75,998
△52,374
自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△0
リース債務の返済による支出
△1,247
△1,855
172,754
△54,254
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
57,212
△112,455
現金及び現金同等物の期首残高
274,546
388,211
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 331,759
※ 275,756