(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失(△)									△63,970	△85,771
	減価償却費									19,197	22,375
	株式報酬費用									617	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,100	△1,200
	賞与引当金の増減額（△は減少）									400	10,200
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△15,592	△16,705
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△10,541	△33,429
	受取利息及び受取配当金									△5,627	△7,860
	受取賃貸料									△22,560	△22,560
	支払利息									2,800	6,543
	デリバティブ評価損益（△は益）									25,645	2,090
	固定資産除売却損益（△は益）									△4,281	2,480
	売上債権の増減額（△は増加）									128,484	110,849
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△99,053	△86,611
	仕入債務の増減額（△は減少）									27,107	△26,680
	その他									△18,384	△35,300
	小計									△36,859	△161,581
	利息及び配当金の受取額									5,627	7,860
	賃貸料の受取額									22,560	22,560
	利息の支払額									△2,800	△6,503
	法人税等の支払額									△7,410	△7,410
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△18,882	△145,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△689	△800
	有形固定資産の取得による支出									△45,006	△68,165
	有形固定資産の売却による収入									4,500	―
	貸付金の回収による収入									1,100	1,200
	その他									777	△1,670
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△39,318	△69,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	100,000
	長期借入金の返済による支出									△52,374	△59,636
	自己株式の取得による支出									△25	―
	配当金の支払額									△0	―
	リース債務の返済による支出									△1,855	△4,228
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△54,254	36,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△112,455	△178,374
現金及び現金同等物の期首残高										388,211	483,324
現金及び現金同等物の中間期末残高										275,756	304,949