④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2024年４月１日 　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日 　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)									53,271	△196,119
	減価償却費									46,445	58,163
	減損損失									93,828	146,669
	株式報酬費用									617	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△238,299	△2,400
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,300	471
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									22,409	△39,098
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△99,274	△46,178
	受取利息及び受取配当金									△11,589	△15,941
	受取賃貸料									△45,150	△45,150
	支払利息									7,246	16,012
	デリバティブ評価損益（△は益）									30,651	△57,813
	固定資産除売却損益（△は益）									△4,000	916
	長期未収入金の増減額（△は増加）									145,999	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△34,107	194,533
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△46,680	△52,884
	仕入債務の増減額（△は減少）									△16,827	△131,946
	その他									△89,768	37,625
	小計									△195,528	△133,139
	利息及び配当金の受取額									11,589	15,941
	賃貸料の受取額									45,150	45,150
	利息の支払額									△7,430	△16,210
	和解金の受取額									90,000	―
	法人税等の支払額									△7,415	△7,415
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△63,635	△95,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△1,392	△1,616
	有形固定資産の取得による支出									△89,010	△169,105
	有形固定資産の売却による収入									4,500	6,500
	貸付金の回収による収入									2,300	2,400
	その他									835	△1,219
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△82,768	△163,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									150,000	100,000
	長期借入れによる収入									300,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△204,748	△129,244
	自己株式の取得による支出									△25	―
	配当金の支払額									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△3,710	△8,287
	財務活動によるキャッシュ・フロー									241,516	162,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										95,112	△96,248
現金及び現金同等物の期首残高										388,211	483,324
現金及び現金同等物の期末残高										※1 483,324	※1 387,076