(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間 (自  2025年 4月 1日   至  2025年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自  2026年 4月 1日   至  2026年 6月30日)	増減金額
	金額	金額
	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	37,770	61,463	23,693
減価償却費及び償却費	38,777	38,235	△542
金融収益及び金融費用	△24,717	△25,066	△349
持分法による投資損益	△432	△141	291
有形固定資産売却損益	11	△2,403	△2,414
法人所得税費用	6,793	13,428	6,635
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	27,066	16,550	△10,516
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,364	△19,556	△11,192
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,324	10,996	12,320
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△9,130	△3,401	5,729
未払費用の増減額（△は減少）	△19,547	△16,711	2,836
その他の負債の増減額（△は減少）	14,388	6,874	△7,514
その他―純額	716	△531	△1,247
小計	62,007	79,737	17,730
利息及び配当金の受取額	28,567	27,970	△597
利息の支払額	△1,525	△1,507	18
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△16,330	△28,869	△12,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,719	77,331	4,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入による支出	△36,180	△23,088	13,092
無形資産の購入による支出	△3,230	△3,221	9
有形固定資産の売却による収入	536	3,507	2,971
定期預金及び譲渡性預金の預入	△3,587	△585	3,002
定期預金及び譲渡性預金の解約	2,164	1,383	△781
有価証券の購入による支出	△298	△689	△391
有価証券の売却及び償還による収入	59	257	198
その他―純額	△73	△598	△525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,609	△23,034	17,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の調達	24,935	30,400	5,465
短期借入金の返済	△28,225	△29,896	△1,671
長期借入金の調達	3,795	3,791	△4
長期借入金の返済	△2,380	△3,079	△699
リース負債の返済	△7,360	△6,789	571
配当金の支払額	△35,360	△36,202	△842
自己株式の取得による支出	△0	△68,746	△68,746
その他―純額	△1	△8	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△44,596	△110,529	△65,933
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,038	4,210	6,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,524	△52,022	△37,498
現金及び現金同等物の期首残高	444,744	455,887	11,143
現金及び現金同等物の四半期末残高	430,220	403,865	△26,355