⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,866,101	128,919	19,089	3,975,932	2,543,958	105,936	1,431,973
構築物	202,588	17,627	―	220,216	149,961	5,077	70,254
機械及び装置	7,112,544	256,575	149,193	7,219,926	6,136,445	315,964	1,083,481
車両運搬具	81,628	4,978	6,810	79,796	66,872	8,254	12,923
工具、器具 及び備品	1,211,915	83,337	41,721	1,253,531	1,077,861	89,347	175,669
土地	571,163	206,555	―	777,718	―	―	777,718
建設仮勘定	1,560	126,364	122,943	4,981	―	―	4,981
有形固定資産計	13,047,501	824,359	339,758	13,532,102	9,975,099	524,580	3,557,002
無形固定資産
ソフトウェア	114,077	10,854	―	124,931	75,823	15,451	49,108
電話加入権	4,132	―	―	4,132	―	―	4,132
無形固定資産計	118,209	10,854	―	129,064	75,823	15,451	53,241
長期前払費用	18,895	16	―	18,912	6,722	3,521	12,189

(注)１　有形固定資産の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	倉庫新築工事	東山工場	50,715	千円
	建屋改修工事	東山工場	21,470	千円
機械装置	焼成設備関係	堺工場	10,350	千円
		東山工場	11,200	千円
	倉庫設備関係	東山工場	38,450	千円
	成形・仕上設備	東山工場	56,950	千円
工具、器具及び備品	検査設備	堺工場	47,330	千円
	研究開発設備	研究開発部	17,870	千円
土地		東山工場	206,555	千円

　　２　有形固定資産の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	建屋改修工事	本社	14,000	千円
機械及び装置	焼成設備関係	東山工場	12,900	千円
		本社	8,000	千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.88	―
１年以内に返済予定の長期借入金	156,508	117,352	0.91	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	100,048	57,196	1.11	平成31年６月５日～平成32年６月30日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
計	656,556	574,548	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	50,696	6,500	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,300	1,400	―	―	4,700
賞与引当金	223,000	275,000	223,000	―	275,000
役員賞与引当金	27,233	27,233	27,233	―	27,233
役員退職慰労引当金	149,118	13,529	26,248	―	136,399

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。