(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
551,330
195,104
減価償却費
299,974
324,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△700
-
受取利息及び受取配当金
△28,089
△24,418
支払利息
2,015
5,645
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,659
前払年金費用の増減額（△は増加）
4,183
△20,926
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,136
6,916
固定資産廃棄損
6,941
738
受取保険金
△15,302
助成金収入
△37,071
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△34,658
△10,921
売上債権の増減額（△は増加）
445,053
227,282
たな卸資産の増減額（△は増加）
△279,950
△10,191
その他の資産の増減額（△は増加）
102,369
△149,688
仕入債務の増減額（△は減少）
△181,885
20,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47,431
145,129
その他の負債の増減額（△は減少）
△88,379
△22,935
小計
733,335
646,808
利息及び配当金の受取額
28,089
24,418
利息の支払額
△1,924
△5,938
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△202,246
650
保険金の受取額
15,302
助成金の受取額
37,071
572,556
703,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△967,411
△358,128
無形固定資産の取得による支出
△27,219
△68,496
投資有価証券の取得による支出
△1,218
△1,248
投資有価証券の売却による収入
9,972
投資有価証券の償還による収入
200,000
貸付金の回収による収入
77
投資その他の資産の増減額（△は増加）
231
523
△995,541
△217,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△33,696
△122,196
自己株式の取得による支出
△3
△19
リース債務の返済による支出
△340
△750
配当金の支払額
△131,410
△131,091
△165,450
△154,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△588,435
331,575
現金及び現金同等物の期首残高
2,627,237
2,410,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,038,802
※1 2,742,172