⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,278,200
|
92,480
|
18,426
|
5,352,253
|
2,936,006
|
181,966
|
2,416,247
|
構築物
|
281,641
|
25,494
|
306
|
306,829
|
171,892
|
12,895
|
134,936
|
機械及び装置
|
8,320,305
|
146,425
|
38,335
|
8,428,396
|
7,163,423
|
372,816
|
1,264,972
|
車両運搬具
|
68,680
|
1,686
|
11,192
|
59,174
|
55,681
|
3,687
|
3,492
|
工具、器具
及び備品
|
1,394,216
|
38,242
|
23,658
|
1,408,801
|
1,295,092
|
77,883
|
113,709
|
リース資産
|
7,506
|
―
|
―
|
7,506
|
4,386
|
1,501
|
3,119
|
土地
|
944,780
|
―
|
39,971
|
904,808
|
―
|
―
|
904,808
|
建設仮勘定
|
12,292
|
53,432
|
48,284
|
17,440
|
―
|
―
|
17,440
|
有形固定資産計
|
16,307,623
|
357,761
|
180,174
|
16,485,210
|
11,626,483
|
650,750
|
4,858,727
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
265,013
|
7,940
|
―
|
272,953
|
181,502
|
32,679
|
91,450
|
ソフトウェア 仮勘定
|
31,580
|
62,035
|
―
|
93,615
|
―
|
―
|
93,615
|
電話加入権
|
4,132
|
―
|
―
|
4,132
|
―
|
―
|
4,132
|
無形固定資産計
|
300,726
|
69,975
|
―
|
370,701
|
181,502
|
32,679
|
189,198
|
長期前払費用
|
8,102
|
15
|
8
|
8,110
|
5,476
|
1,360
|
2,634
|
(注)１ 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
建屋改修工事
|
東山工場
|
5,924千円
|
|
|
|
空調設備
|
東山工場
|
30,621千円
|
|
|
構築物
|
煙突設備
|
堺工場
|
23,200千円
|
|
|
機械装置
|
焼成設備関係
|
堺工場
|
27,150千円
|
|
|
|
|
東山工場
|
8,500千円
|
|
|
|
原料処理・成形設備等
|
堺工場
|
15,600千円
|
|
|
|
|
東山工場
|
24,030千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 有形固定資産の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
営業事務所・社宅マンション
|
東京管理本部
|
7,235千円
|
|
|
機械装置
|
焼成設備関係
|
堺工場
|
5,300千円
|
|
|
土地
|
営業事務所土地
|
東京管理本部
|
23,300千円
|
|
|
|
社宅マンション土地
|
東京管理本部
|
16,671千円
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
400,000
|
400,000
|
0.64
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
248,392
|
256,892
|
0.65
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,501
|
1,501
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,004,520
|
756,128
|
0.59
|
2026年９月30日
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
3,119
|
1,618
|
―
|
2025年１月31日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
1,657,532
|
1,416,139
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
220,892
|
214,392
|
214,392
|
106,452
|
リース債務
|
934
|
684
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
218,200
|
266,300
|
218,200
|
―
|
266,300
|
役員賞与引当金
|
12,091
|
28,385
|
12,091
|
―
|
28,385
|
役員退職慰労引当金
|
177,619
|
10,709
|
93,306
|
―
|
95,022
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。