(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
571,482
520,154
減価償却費
305,954
289,182
受取利息及び受取配当金
△31,701
△30,764
支払利息
4,115
3,265
投資有価証券売却損益(△は益)
△575
-
前払年金費用の増減額(△は増加)
24,170
△19,068
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,135
△28,247
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,831
固定資産廃棄損
371
1,350
売上債権の増減額(△は増加)
△186,141
177,787
棚卸資産の増減額(△は増加)
△217,071
△183,882
その他の資産の増減額(△は増加)
4,998
9,739
仕入債務の増減額(△は減少)
160,363
△157,208
未払消費税等の増減額(△は減少)
△134,912
13,575
その他の負債の増減額(△は減少)
36,352
△66,511
小計
545,541
532,204
利息及び配当金の受取額
31,701
30,764
利息の支払額
△4,105
△3,210
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△207,523
△204,994
365,615
354,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△108,931
△158,876
無形固定資産の取得による支出
△13,507
△2,105
投資有価証券の売却による収入
6,241
投資その他の資産の増減額(△は増加)
3,141
525
△113,056
△160,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△132,696
△113,696
リース債務の返済による支出
△750
△523
自己株式の取得による支出
△94,224
配当金の支払額
△143,359
△154,897
自己株式の処分による収入
94,224
△276,806
△269,117
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△24,248
△74,809
現金及び現金同等物の期首残高
3,357,885
3,508,317
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,333,636
※1 3,433,507