(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
520,154
406,516
減価償却費
289,182
311,847
受取利息及び受取配当金
△30,764
△37,295
支払利息
3,265
3,228
前払年金費用の増減額(△は増加)
△19,068
6,729
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△28,247
-
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,831
△2,683
固定資産廃棄損
1,350
743
売上債権の増減額(△は増加)
177,787
336,504
棚卸資産の増減額(△は増加)
△183,882
△162,747
その他の資産の増減額(△は増加)
9,739
1,274
仕入債務の増減額(△は減少)
△157,208
341,983
未払消費税等の増減額(△は減少)
13,575
△24,021
その他の負債の増減額(△は減少)
△66,511
△58,552
小計
532,204
1,123,528
利息及び配当金の受取額
30,764
37,295
利息の支払額
△3,210
△3,080
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△204,994
△65,212
354,762
1,092,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△158,876
△516,410
貸付金の回収による収入
250
無形固定資産の取得による支出
△2,105
△3,033
投資その他の資産の増減額(△は増加)
525
975
△160,455
△518,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△113,696
△107,196
リース債務の返済による支出
△523
△410
自己株式の取得による支出
△94,224
△18
配当金の支払額
△154,897
△156,765
自己株式の処分による収入
94,224
△269,117
△264,391
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△74,809
309,921
現金及び現金同等物の期首残高
3,508,317
3,384,604
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,433,507
※1 3,694,526