(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

472,594

692,059

 

減価償却費

403,314

416,237

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

94

1,624

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,260

13,871

 

受取利息及び受取配当金

107,874

93,099

 

支払利息

1,733

1,841

 

為替差損益(△は益)

120,541

69,154

 

有価証券売却損益(△は益)

110,550

77,068

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4,219

9,677

 

固定資産除却損

7,387

9,505

 

災害による損失

1,200

 

売上債権の増減額(△は増加)

194,385

55,372

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

848,790

433,806

 

仕入債務の増減額(△は減少)

281,240

144,392

 

その他

51,309

177,781

 

小計

111,405

719,134

 

利息及び配当金の受取額

107,874

93,099

 

利息の支払額

1,900

1,841

 

法人税等の支払額

346,626

287,888

 

災害損失の支払額

1,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,487

522,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

516,663

410,298

 

有形固定資産の売却による収入

4,430

19,100

 

無形固定資産の取得による支出

10,857

38,391

 

投資有価証券の取得による支出

12,437

12,925

 

投資有価証券の償還による収入

135,630

 

その他

85,298

11,529

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

314,600

454,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

925,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16,296

16,800

 

自己株式の取得による支出

101,365

 

配当金の支払額

386,891

498,797

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,429,552

515,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

589,256

203,459

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,285,384

243,679

現金及び現金同等物の期首残高

9,501,016

7,916,577

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,215,632

 7,672,898