(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
472,594
692,059
減価償却費
403,314
416,237
貸倒引当金の増減額(△は減少)
94
1,624
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,260
13,871
受取利息及び受取配当金
△107,874
△93,099
支払利息
1,733
1,841
為替差損益(△は益)
△120,541
△69,154
有価証券売却損益(△は益)
△110,550
△77,068
有形固定資産売却損益(△は益)
△4,219
△9,677
固定資産除却損
7,387
9,505
災害による損失
1,200
-
売上債権の増減額(△は増加)
194,385
△55,372
棚卸資産の増減額(△は増加)
△848,790
△433,806
仕入債務の増減額(△は減少)
281,240
144,392
その他
△51,309
177,781
小計
111,405
719,134
利息及び配当金の受取額
107,874
93,099
利息の支払額
△1,900
△1,841
法人税等の支払額
△346,626
△287,888
災害損失の支払額
△1,240
△130,487
522,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△516,663
△410,298
有形固定資産の売却による収入
4,430
19,100
無形固定資産の取得による支出
△10,857
△38,391
投資有価証券の取得による支出
△12,437
△12,925
投資有価証券の償還による収入
135,630
85,298
△11,529
△314,600
△454,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△925,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,296
△16,800
自己株式の取得による支出
△101,365
配当金の支払額
△386,891
△498,797
△1,429,552
△515,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
589,256
203,459
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,285,384
△243,679
現金及び現金同等物の期首残高
9,501,016
7,916,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,215,632
※ 7,672,898