(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,352,227
1,563,849
減価償却費
846,212
884,144
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,838
16,838
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△27
1,720
閉山費用引当金の増減額(△は減少)
19,734
19,232
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,004
1,232
受取利息及び受取配当金
△215,712
△171,359
支払利息
2,538
3,852
為替差損益(△は益)
△74,305
△72,191
固定資産売却損益(△は益)
△6,513
△9,704
固定資産除却損
20,911
13,998
災害による損失
1,200
―
有価証券売却損益(△は益)
△257,750
△121,973
売上債権の増減額(△は増加)
△76,593
△8,590
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,240,876
△201,161
仕入債務の増減額(△は減少)
209,992
△135,298
未払金の増減額(△は減少)
△15,734
199,235
その他
△5,813
264,273
小計
558,658
2,248,099
利息及び配当金の受取額
215,712
171,359
利息の支払額
△2,705
△3,852
法人税等の支払額
△536,357
△493,802
災害損失の支払額
△1,240
234,067
1,921,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
74,720
定期預金の預入による支出
△25,000
投資有価証券の取得による支出
△23,318
△25,037
投資有価証券の売却による収入
1,445
投資有価証券の償還による収入
135,630
有形固定資産の取得による支出
△754,071
△812,116
有形固定資産の売却による収入
11,448
19,127
無形固定資産の取得による支出
△2,656
△186,011
△11,004
△12,900
△569,251
△1,040,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△925,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33,131
△34,375
自己株式の取得による支出
△376,919
△6,297
配当金の支払額
△387,251
△686,011
△1,722,302
△726,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
473,047
171,043
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,584,438
325,670
現金及び現金同等物の期首残高
9,501,016
7,916,577
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,916,577
※1 8,242,247