④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,352,227

1,563,849

 

減価償却費

846,212

884,144

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,838

16,838

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

1,720

 

閉山費用引当金の増減額(△は減少)

19,734

19,232

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,004

1,232

 

受取利息及び受取配当金

215,712

171,359

 

支払利息

2,538

3,852

 

為替差損益(△は益)

74,305

72,191

 

固定資産売却損益(△は益)

6,513

9,704

 

固定資産除却損

20,911

13,998

 

災害による損失

1,200

 

有価証券売却損益(△は益)

257,750

121,973

 

売上債権の増減額(△は増加)

76,593

8,590

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,240,876

201,161

 

仕入債務の増減額(△は減少)

209,992

135,298

 

未払金の増減額(△は減少)

15,734

199,235

 

その他

5,813

264,273

 

小計

558,658

2,248,099

 

利息及び配当金の受取額

215,712

171,359

 

利息の支払額

2,705

3,852

 

法人税等の支払額

536,357

493,802

 

災害損失の支払額

1,240

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,067

1,921,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

74,720

 

定期預金の預入による支出

25,000

 

投資有価証券の取得による支出

23,318

25,037

 

投資有価証券の売却による収入

1,445

 

投資有価証券の償還による収入

135,630

 

有形固定資産の取得による支出

754,071

812,116

 

有形固定資産の売却による収入

11,448

19,127

 

無形固定資産の取得による支出

2,656

186,011

 

その他

11,004

12,900

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

569,251

1,040,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

925,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

33,131

34,375

 

自己株式の取得による支出

376,919

6,297

 

配当金の支払額

387,251

686,011

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,722,302

726,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

473,047

171,043

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,584,438

325,670

現金及び現金同等物の期首残高

9,501,016

7,916,577

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,916,577

※1 8,242,247