(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

692,059

578,933

 

減価償却費

416,237

406,345

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,624

1,273

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,871

2,989

 

受取利息及び受取配当金

93,099

164,965

 

支払利息

1,841

1,952

 

為替差損益(△は益)

69,154

50,282

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9,677

3

 

有価証券売却損益(△は益)

77,068

 

固定資産除却損

9,505

10,615

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,372

484,783

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

433,806

58,615

 

仕入債務の増減額(△は減少)

144,392

192,055

 

その他

177,781

244,858

 

小計

719,134

1,260,787

 

利息及び配当金の受取額

93,099

164,965

 

利息の支払額

1,841

1,953

 

法人税等の支払額

287,888

287,998

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

522,504

1,135,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

410,298

281,297

 

有形固定資産の売却による収入

19,100

3

 

無形固定資産の取得による支出

38,391

226,446

 

投資有価証券の取得による支出

12,925

12,704

 

投資有価証券の売却による収入

9,391

 

その他

11,529

19,758

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

454,044

530,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16,800

16,039

 

自己株式の取得による支出

332,975

 

配当金の支払額

498,797

312,033

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

515,598

661,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

203,459

145,818

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

243,679

89,760

現金及び現金同等物の期首残高

7,916,577

8,242,247

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,672,898

 8,332,008