(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
692,059
578,933
減価償却費
416,237
406,345
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,624
1,273
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,871
2,989
受取利息及び受取配当金
△93,099
△164,965
支払利息
1,841
1,952
為替差損益(△は益)
△69,154
50,282
有形固定資産売却損益(△は益)
△9,677
△3
有価証券売却損益(△は益)
△77,068
―
固定資産除却損
9,505
10,615
売上債権の増減額(△は増加)
△55,372
484,783
棚卸資産の増減額(△は増加)
△433,806
△58,615
仕入債務の増減額(△は減少)
144,392
192,055
その他
177,781
△244,858
小計
719,134
1,260,787
利息及び配当金の受取額
93,099
164,965
利息の支払額
△1,841
△1,953
法人税等の支払額
△287,888
△287,998
522,504
1,135,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△410,298
△281,297
有形固定資産の売却による収入
19,100
3
無形固定資産の取得による支出
△38,391
△226,446
投資有価証券の取得による支出
△12,925
△12,704
投資有価証券の売却による収入
9,391
△11,529
△19,758
△454,044
△530,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,800
△16,039
自己株式の取得による支出
-
△332,975
配当金の支払額
△498,797
△312,033
△515,598
△661,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
203,459
145,818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△243,679
89,760
現金及び現金同等物の期首残高
7,916,577
8,242,247
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,672,898
※ 8,332,008