(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
286,206
1,014,549
減価償却費
76,533
63,193
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,108
△723
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,007
△1,894
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△120,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,830
－
預り保証金等解約益
△70,000
匿名組合投資損益（△は益）
△44,697
△229,105
株式報酬費用
49,975
受取利息及び受取配当金
△7,746
△9,579
支払利息
31,587
35,896
固定資産売却損益（△は益）
△3,969
固定資産除却損
673
13,403
売上債権の増減額（△は増加）
130,103
536,576
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,301,493
△2,483,838
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,935
△42,271
仕入債務の増減額（△は減少）
△223,950
△1,012,587
未払金の増減額（△は減少）
△233,139
58,851
未払消費税等の増減額（△は減少）
109,569
△278,712
前受金の増減額（△は減少）
33,603
△1,471,210
預り金の増減額（△は減少）
61,061
△3,319
その他
△56,398
53,180
小計
△2,331,099
△3,831,584
利息及び配当金の受取額
7,751
9,584
利息の支払額
△33,130
△39,001
法人税等の支払額
△604,891
△920,495
△2,961,368
△4,781,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△115,183
△120,851
固定資産の売却による収入
13,941
投資有価証券の取得による支出
△37,812
△1,569,318
投資有価証券の売却による収入
39,643
198,718
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
100
105
12,359
△15,478
△100,891
△1,498,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,977,396
5,080,128
長期借入れによる収入
760,000
390,000
長期借入金の返済による支出
△402,822
△494,664
リース債務の返済による支出
△12,053
△10,816
自己株式の取得による支出
△74,603
配当金の支払額
△273,743
△302,719
3,048,777
4,587,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,482
△1,693,055
現金及び現金同等物の期首残高
920,644
2,944,783
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 907,162
※1 1,251,727