(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,014,549
685,043
減価償却費
63,193
46,515
匿名組合投資損益（△は益）
△229,105
△348,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△723
1,102
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,894
△6,306
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△120,000
△70,000
株式報酬費用
49,975
94,125
受取利息及び受取配当金
△9,579
△9,677
支払利息
35,896
36,367
損害賠償金
－
12,000
固定資産売却損益（△は益）
△3,969
163
固定資産除却損
13,403
売上債権の増減額（△は増加）
536,576
95,681
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,483,838
△3,171,255
未収消費税等の増減額（△は増加）
△42,271
44,412
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,012,587
△459,401
未払金の増減額（△は減少）
58,851
△45,204
未払消費税等の増減額（△は減少）
△278,712
△4,107
前受金の増減額（△は減少）
△1,471,210
723,371
預り金の増減額（△は減少）
△3,319
△21,214
その他
53,180
105,325
小計
△3,831,584
△2,291,579
利息及び配当金の受取額
9,584
9,683
利息の支払額
△39,001
△36,779
損害賠償金の支払額
△12,000
法人税等の支払額
△920,495
△124,245
△4,781,497
△2,454,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△120,851
△33,837
固定資産の売却による収入
13,941
409
投資有価証券の取得による支出
△1,569,318
投資有価証券の売却による収入
198,718
255,688
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
105
1,609
△15,478
6,905
△1,498,883
230,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,080,128
1,772,500
長期借入れによる収入
390,000
620,000
長期借入金の返済による支出
△494,664
△226,984
リース債務の返済による支出
△10,816
自己株式の取得による支出
△74,603
配当金の支払額
△302,719
△327,666
4,587,325
1,837,849
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,693,055
△386,297
現金及び現金同等物の期首残高
2,944,783
1,543,228
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,251,727
※1 1,156,931