(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
685,043
1,230,935
減価償却費
46,515
39,615
匿名組合投資損益（△は益）
△348,520
△134,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,102
3,231
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,306
2,267
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△70,000
△144,000
株式報酬費用
94,125
44,150
受取利息及び受取配当金
△9,677
△8,751
支払利息
36,367
33,888
損害賠償金
12,000
－
固定資産売却損益（△は益）
163
△3,931
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
95,681
108,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,171,255
686,419
未収消費税等の増減額（△は増加）
44,412
126,364
仕入債務の増減額（△は減少）
△459,401
△1,357,113
未払金の増減額（△は減少）
△45,204
△80,205
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,107
264,944
前受金の増減額（△は減少）
723,371
1,712
預り金の増減額（△は減少）
△21,214
△2,266
その他
105,325
118,834
小計
△2,291,579
930,425
利息及び配当金の受取額
9,683
8,734
利息の支払額
△36,779
△29,276
損害賠償金の支払額
△12,000
法人税等の支払額
△124,245
△731,289
△2,454,920
178,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△33,837
△46,486
固定資産の売却による収入
409
5,560
投資有価証券の取得による支出
△1,266,000
投資有価証券の売却による収入
255,688
916,996
匿名組合出資金の払戻による収入
6,461,803
保険積立金の解約による収入
7,280
貸付金の回収による収入
1,609
1,575
6,905
△85,251
230,774
5,995,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,772,500
△5,956,550
長期借入れによる収入
620,000
2,435,000
長期借入金の返済による支出
△226,984
△612,997
自己株式の取得による支出
△280,195
配当金の支払額
△327,666
△351,735
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
45,000
1,837,849
△4,721,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△386,297
1,452,593
現金及び現金同等物の期首残高
1,543,228
1,339,247
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△207,610
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,156,931
※1 2,584,230