(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,230,935
919,776
減価償却費
39,615
48,930
匿名組合投資損益（△は益）
△134,327
△43,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,231
1,763
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,267
6,506
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△144,000
△180,000
株式報酬費用
44,150
－
受取利息及び受取配当金
△8,751
△66,260
支払利息
33,888
17,902
固定資産売却損益（△は益）
△3,931
△649
固定資産除却損
0
2,027
助成金収入
△20,958
△10,656
補助金収入
△6,054
△6,367
休止固定資産減価償却費
15,791
売上債権の増減額（△は増加）
108,655
△249,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
686,419
134,307
未収消費税等の増減額（△は増加）
126,364
△55,376
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,357,113
△102,037
未払金の増減額（△は減少）
△80,205
120,339
未払消費税等の増減額（△は減少）
264,944
△168,923
前受金の増減額（△は減少）
1,712
△1,206,556
預り金の増減額（△は減少）
△2,266
2,101
その他
122,796
△134,778
小計
907,373
△954,955
利息及び配当金の受取額
8,734
52,924
利息の支払額
△29,276
△17,772
助成金の受取額
16,997
11,711
補助金の受取額
6,054
6,367
法人税等の支払額
△731,289
△401,110
178,594
△1,302,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△46,486
△5,588
固定資産の売却による収入
5,560
650
投資有価証券の取得による支出
△1,266,000
投資有価証券の売却による収入
916,996
20,317
匿名組合出資金の払戻による収入
6,461,803
1,516
保険積立金の解約による収入
7,280
貸付金の回収による収入
1,575
△85,251
△100,189
5,995,477
△83,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,956,550
△760,000
長期借入れによる収入
2,435,000
長期借入金の返済による支出
△612,997
△135,456
自己株式の取得による支出
△280,195
△36,611
配当金の支払額
△351,735
△349,332
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
45,000
△4,721,478
△1,281,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,452,593
△2,667,530
現金及び現金同等物の期首残高
1,339,247
4,054,351
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△207,610
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,584,230
※1 1,386,821