(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
919,776
502,703
減価償却費
48,930
33,257
匿名組合投資損益（△は益）
△43,749
5,621
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△43,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,763
3,685
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,506
△1,227
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△180,000
受取利息及び受取配当金
△66,260
△81,831
支払利息
17,902
28,924
固定資産売却損益（△は益）
△649
△541
固定資産除却損
2,027
3,029
助成金収入
△10,656
補助金収入
△6,367
休止固定資産減価償却費
15,791
717
売上債権の増減額（△は増加）
△249,047
△119,935
棚卸資産の増減額（△は増加）
134,307
△2,784,240
未収消費税等の増減額（△は増加）
△55,376
△35,441
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,037
△636,676
未払金の増減額（△は減少）
120,339
△213,234
未払消費税等の増減額（△は減少）
△168,923
△19,379
前受金の増減額（△は減少）
△1,206,556
270,005
預り金の増減額（△は減少）
2,101
△232,902
その他
△134,778
134,472
小計
△954,955
△3,186,902
利息及び配当金の受取額
52,924
143,922
利息の支払額
△17,772
△29,601
助成金の受取額
11,711
補助金の受取額
6,367
法人税等の支払額
△401,110
△142,507
△1,302,836
△3,215,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,588
△104,728
固定資産の売却による収入
650
541
投資有価証券の売却による収入
20,317
124,208
匿名組合出資金の払戻による収入
1,516
525,000
貸付金の回収による収入
1,500
△100,189
△125,438
△83,293
421,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△760,000
3,320,000
長期借入金の返済による支出
△135,456
△398,927
自己株式の取得による支出
△36,611
配当金の支払額
△349,332
△354,530
△1,281,400
2,566,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,667,530
△227,463
現金及び現金同等物の期首残高
4,054,351
2,156,806
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,386,821
※1 1,929,343