(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
103,031
△55,668
減価償却費
110,065
107,237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
117
△3,015
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,955
△29,662
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,393
726
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
752
△11,637
受取利息及び受取配当金
△9,138
△10,863
支払利息
2,922
2,378
雇用調整助成金
△20,404
△12,366
売上債権の増減額（△は増加）
△12,642
277,037
棚卸資産の増減額（△は増加）
52,038
△272,155
仕入債務の増減額（△は減少）
92,793
28,570
その他
△31,457
△20,629
小計
285,516
△47
利息及び配当金の受取額
9,138
10,863
雇用調整助成金の受取額
10,174
1,278
利息の支払額
△4,107
△3,908
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△97,255
2,320
203,466
10,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△81,410
△173,461
貸付金の回収による収入
1,200
－
340
180
△79,870
△173,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△300,000
配当金の支払額
△52,120
△39,675
△352,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△228,524
△202,451
現金及び現金同等物の期首残高
1,933,487
1,615,180
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,704,963
※ 1,412,728