⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,133,696
|
44,234
|
29,154
|
4,148,776
|
3,285,124
|
73,107
|
863,652
|
構築物
|
835,421
|
700
|
266
|
835,854
|
807,422
|
4,877
|
28,432
|
機械及び装置
|
8,672,302
|
12,387
|
25,729
|
8,658,960
|
8,374,438
|
112,477
|
284,522
|
車両運搬具
|
82,072
|
―
|
22,382
|
59,689
|
59,087
|
601
|
601
|
工具、器具及び備品
|
670,431
|
14,323
|
2,016
|
682,739
|
588,323
|
18,572
|
94,415
|
土地
|
9,104,672
|
1,712
|
―
|
9,106,384
|
―
|
―
|
9,106,384
|
建設仮勘定
|
90,277
|
198,651
|
20,224
|
268,705
|
―
|
―
|
268,705
|
有形固定資産計
|
23,588,874
|
272,009
|
99,773
|
23,761,110
|
13,114,395
|
209,635
|
10,646,714
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
174,463
|
161,566
|
5,271
|
12,897
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
153
|
―
|
―
|
153
|
水道施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
23,254
|
23,254
|
1,755
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
15,422
|
―
|
―
|
15,422
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
213,294
|
184,821
|
7,026
|
28,472
|
長期前払費用
|
―
|
33,045
|
22,817
|
10,228
|
―
|
―
|
10,228
|
(注) 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,500,000
|
1,500,000
|
0.32
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,500,000
|
1,500,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
11,549
|
10,408
|
―
|
11,549
|
10,408
|
賞与引当金
|
146,318
|
134,678
|
146,318
|
―
|
134,678
|
役員退職慰労引当金
|
315,645
|
3,543
|
13,409
|
―
|
305,779
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
41,638
|
預金
|
|
当座預金
|
219,612
|
普通預金
|
604,091
|
定期預金
|
318,000
|
別段預金
|
243
|
小計
|
1,141,947
|
合計
|
1,183,585
|
ロ．受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱坂井正記商店
|
111,500
|
㈱高松セラミックス
|
62,583
|
㈱サンキュー
|
36,370
|
㈱ミシマ
|
30,775
|
アサヒ㈱
|
25,998
|
その他
|
230,989
|
合計
|
498,217
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
169,396
|
５月
|
152,773
|
６月
|
95,908
|
７月
|
77,877
|
８月
|
2,261
|
合計
|
498,217
|
ハ．電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
丸新㈱
|
23,513
|
㈱三州屋
|
9,759
|
ケイロン産業㈱
|
7,955
|
炭平コーポレーション㈱
|
6,481
|
㈱ミヨシ産業
|
5,830
|
その他
|
37,766
|
合計
|
91,308
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
29,384
|
５月
|
24,613
|
６月
|
20,992
|
７月
|
16,317
|
合計
|
91,308
|
ニ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱坂井正記商店
|
66,072
|
昭和窯業㈱
|
49,631
|
㈲しばやま
|
44,808
|
トヨタホーム㈱
|
39,605
|
瓦源㈲
|
33,915
|
その他
|
873,916
|
合計
|
1,107,949
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
(Ａ)
|
当期発生高 (千円)
(Ｂ)
|
当期回収高 (千円)
(Ｃ)
|
当期末残高 (千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,035,444
|
7,857,357
|
7,784,851
|
1,107,949
|
87.54
|
49.78
|
ホ．商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
70,537
|
|
Ｊ形瓦
|
194,772
|
製品
|
Ｆ形瓦
|
486,878
|
|
Ｍ形瓦
|
75,967
|
小計
|
757,618
|
合計
|
828,155
|
ヘ．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
素地品
|
48,636
|
合計
|
48,636
|
ト．未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
工事材料
|
5,965
|
合計
|
5,965
|
チ．原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
粘土
|
620
|
ゆう薬
|
24,437
|
素地半製品
|
1,545
|
小計
|
26,604
|
貯蔵品
|
|
電気部品
|
29,305
|
機械部品
|
29,326
|
その他
|
74,194
|
小計
|
132,826
|
合計
|
159,430
|
② 流動負債
イ．支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱石川時鐵工所
|
16,499
|
ＮＧＫキルンテック㈱
|
5,346
|
文化シャッターサービス㈱
|
4,927
|
㈱さくら石油
|
4,309
|
㈲井上工具
|
4,075
|
その他
|
12,018
|
合計
|
47,175
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
11,965
|
５月
|
9,121
|
６月
|
13,647
|
７月
|
12,441
|
合計
|
47,175
|
ロ．電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱丸長
|
184,202
|
東邦液化ガス㈱
|
146,678
|
カサイ工業㈱
|
102,808
|
高浜工業㈱
|
75,785
|
㈱鬼長
|
25,987
|
その他
|
226,388
|
合計
|
761,851
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
224,004
|
５月
|
191,585
|
６月
|
260,525
|
７月
|
85,737
|
合計
|
761,851
|
ハ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東邦液化ガス㈱
|
93,338
|
㈱丸長
|
67,660
|
カサイ工業㈱
|
36,105
|
㈱鬼長
|
18,963
|
㈱神仲
|
10,010
|
その他
|
76,521
|
合計
|
302,599
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
1,729,165
|
3,481,157
|
5,366,612
|
7,143,051
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
(千円)
|
△29,660
|
△55,668
|
△46,718
|
△104,982
|
四半期(当期)純損失(△)(千円)
|
△22,710
|
△43,954
|
△45,802
|
△90,954
|
１株当たり四半期(当期)純損失(△)
(円)
|
△2.97
|
△5.74
|
△5.98
|
△11.88
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△2.97
|
△2.78
|
△0.24
|
△5.90
|