(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第３四半期累計期間 (自  2021年４月１日 　至  2021年12月31日)	当第３四半期累計期間 (自  2022年４月１日 　至  2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									193,601	△46,718
	減価償却費									167,207	161,524
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,150	773
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△72,363	△72,771
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									8,419	2,757
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,128	△10,751
	受取利息及び受取配当金									△15,530	△17,862
	支払利息									4,160	3,567
	雇用調整助成金									△25,169	△20,792
	助成金収入									－	△24,708
	売上債権の増減額（△は増加）									△64,922	178,707
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△89,337	△262,823
	仕入債務の増減額（△は減少）									496,410	195,675
	その他									20,659	38,642
	小計									625,415	125,220
	利息及び配当金の受取額									15,530	17,861
	雇用調整助成金の受取額									21,514	16,261
	助成金の受取額									－	24,708
	利息の支払額									△4,766	△4,508
	法人税等の支払額									△161,807	△5,388
	営業活動によるキャッシュ・フロー									495,885	174,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△138,527	△183,926
	固定資産の売却による収入									1,045	1,149
	貸付金の回収による収入									1,800	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△135,682	△182,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△300,000	－
	配当金の支払額									△90,365	△55,492
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△390,365	△55,492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△30,162	△64,116
現金及び現金同等物の期首残高										1,933,487	1,615,180
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,903,325	※ 1,551,064