(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△29,660
39,795
減価償却費
53,457
47,241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,450
△2,735
賞与引当金の増減額（△は減少）
△59,258
△62,058
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,010
△4,196
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,523
247
受取利息及び受取配当金
△8,096
△8,158
支払利息
1,187
1,238
売上債権の増減額（△は増加）
174,422
280,959
棚卸資産の増減額（△は増加）
△194,224
△145,173
仕入債務の増減額（△は減少）
194,109
76,071
その他
76,139
32,386
小計
192,093
255,617
利息及び配当金の受取額
8,095
8,158
利息の支払額
△2,578
△2,588
法人税等の支払額
△5,523
△6,223
192,087
254,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△165,843
△97,500
90
430
△165,753
△97,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△37,695
△14,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,361
143,315
現金及び現金同等物の期首残高
1,615,180
1,171,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,603,819
※ 1,314,901