(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△55,668
149,047
減価償却費
107,237
100,997
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,015
△63
賞与引当金の増減額(△は減少)
△29,662
7,501
退職給付引当金の増減額(△は減少)
726
△4,048
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△11,637
494
受取利息及び受取配当金
△10,863
△10,923
支払利息
2,378
2,556
助成金収入
―
△28,368
売上債権の増減額(△は増加)
277,037
250,851
棚卸資産の増減額(△は増加)
△272,155
△67,777
仕入債務の増減額(△は減少)
28,570
119,223
その他
△32,995
15,368
小計
△47
534,858
利息及び配当金の受取額
10,863
10,923
助成金の受取額
28,368
利息の支払額
△3,908
△4,078
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
2,320
△6,647
1,278
10,505
563,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△173,461
△106,981
固定資産の売却による収入
180
1,430
△173,281
△105,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△39,675
△15,366
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△202,451
442,506
現金及び現金同等物の期首残高
1,615,180
1,171,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,412,728
※ 1,614,091