(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△46,718
294,492
減価償却費
161,524
155,563
貸倒引当金の増減額(△は減少)
773
△221
賞与引当金の増減額(△は減少)
△72,771
△63,429
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,757
△4,500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△10,751
741
受取利息及び受取配当金
△17,862
△18,586
支払利息
3,567
3,887
助成金収入
△24,708
△28,368
売上債権の増減額(△は増加)
178,707
348,312
棚卸資産の増減額(△は増加)
△262,823
△257,989
仕入債務の増減額(△は減少)
195,675
45,363
その他
17,849
80,630
小計
125,220
555,897
利息及び配当金の受取額
17,861
18,586
助成金の受取額
24,708
28,368
利息の支払額
△4,508
△4,700
法人税等の支払額
△5,388
△7,820
16,261
―
174,153
590,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△183,926
△149,209
固定資産の売却による収入
1,149
1,460
△182,777
△147,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△55,492
△38,228
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△64,116
404,352
現金及び現金同等物の期首残高
1,615,180
1,171,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,551,064
※ 1,575,937