(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
149,047
355,657
減価償却費
100,997
91,107
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△63
1,121
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,501
23,586
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△4,048
△14,684
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
494
4,526
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
5,857
受取利息及び受取配当金
△10,923
△12,803
支払利息
2,556
3,598
投資有価証券売却損益(△は益)
△627
受取保険金
△1,724
△139,351
売上債権の増減額(△は増加)
250,851
△21,131
棚卸資産の増減額(△は増加)
△67,777
145,684
仕入債務の増減額(△は減少)
119,223
△273,992
未払費用の増減額(△は減少)
△1,924
△45,079
その他
△11,075
34,955
小計
533,134
158,423
利息及び配当金の受取額
10,923
12,792
保険金の受取額
1,724
139,351
利息の支払額
△4,078
△4,769
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△6,647
△38,693
28,368
563,424
267,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△106,981
△42,444
固定資産の売却による収入
1,430
500
1,167
△105,551
△40,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△100,000
自己株式の取得による支出
△47,717
配当金の支払額
△15,366
△15,409
△163,126
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
442,506
63,201
現金及び現金同等物の期首残高
1,171,585
1,638,385
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,614,091
※ 1,701,586