(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									355,657	393,593
	減価償却費									91,107	73,685
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,121	13
	賞与引当金の増減額（△は減少）									23,586	△23,112
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△14,684	△23,678
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,526	1,768
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									5,857	5,000
	受取利息及び受取配当金									△12,803	△17,334
	支払利息									3,598	5,173
	助成金収入									△763	△42,606
	固定資産売却損益（△は益）									△499	△233,876
	受取保険金									△139,351	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,131	5,241
	棚卸資産の増減額（△は増加）									145,684	86,599
	仕入債務の増減額（△は減少）									△273,992	△180,743
	未払費用の増減額（△は減少）									△45,079	4,556
	その他									34,828	△43,123
	小計									157,659	11,155
	利息及び配当金の受取額									12,792	16,599
	保険金の受取額									139,351	－
	助成金の受取額									763	42,606
	利息の支払額									△4,769	△7,480
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△38,693	△115,740
	営業活動によるキャッシュ・フロー									267,105	△52,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									－	△806,000
	定期預金の払戻による収入									－	406,000
	固定資産の取得による支出									△42,444	△174,410
	固定資産の売却による収入									500	1,321,963
	その他									1,167	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△40,776	747,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△100,000	△400,000
	自己株式の取得による支出									△47,717	－
	配当金の支払額									△15,409	△18,947
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△163,126	△418,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										63,201	275,745
現金及び現金同等物の期首残高										1,638,385	1,440,158
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,701,586	※ 1,715,904