(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
210,545
535,893
減価償却費
189,107
156,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,043
△609
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,595
△23,379
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△25,794
△39,920
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,052
3,536
減損損失
244,922
－
受取利息及び受取配当金
△26,219
△35,581
支払利息
7,744
9,731
助成金収入
△1,690
△42,778
固定資産売却損益（△は益）
△499
△233,916
受取保険金
△139,351
売上債権の増減額（△は増加）
141,463
31,274
棚卸資産の増減額（△は増加）
67,738
83,041
仕入債務の増減額（△は減少）
△185,144
△409,192
その他
△35,683
△29,779
小計
474,742
5,019
利息及び配当金の受取額
25,876
35,066
保険金の受取額
139,351
助成金の受取額
1,690
42,778
利息の支払額
△6,558
△9,974
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59,054
△184,342
576,047
△111,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△406,000
△1,124,000
定期預金の払戻による収入
1,224,000
固定資産の取得による支出
△184,278
△406,575
固定資産の売却による収入
500
1,322,003
固定資産の売却に係る手付金収入
148,700
1,167
△439,911
1,015,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
△400,000
自己株式の取得による支出
△47,717
△158,188
配当金の支払額
△86,645
△49,045
△334,362
△607,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198,226
296,741
現金及び現金同等物の期首残高
1,638,385
1,440,158
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,440,158
※ 1,736,899