（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△15,999	△24,186
減価償却費	19,182	27,103
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△286	△1,022
受取利息及び受取配当金	△17	△13
支払利息	7,793	8,923
固定資産売却損益（△は益）	－	△350
助成金収入	△17,346	△11,728
災害による損失	19,920	16,368
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	36,334
売上債権の増減額（△は増加）	△66,254	57,186
棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,366	11,294
その他の資産の増減額（△は増加）	19,344	△52,082
仕入債務の増減額（△は減少）	32,429	△43,933
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,269	4,678
その他の負債の増減額（△は減少）	△3,519	△5,168
小計	△31,388	23,403
利息及び配当金の受取額	17	13
利息の支払額	△6,647	△8,964
助成金の受取額	17,346	11,728
災害による損失の支払額	△5,345	△10,977
和解金の支払額	△600	△600
法人税等の支払額	△1,189	△1,137
法人税等の還付額	3,442	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,364	13,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,720	△84,071
有形固定資産の売却による収入	－	17,634
その他	－	3,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,720	△62,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	32,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△5,400
リース債務の返済による支出	△2,005	△6,191
株式の発行による収入	305,918	－
新株予約権の発行による収入	2,918	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	338,831	△11,591
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	308,747	△60,830
現金及び現金同等物の期首残高	154,857	204,923
現金及び現金同等物の四半期末残高	463,604	144,092