（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)	当中間会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）	△201,458	29,295
減価償却費	34,053	25,588
退職給付引当金の増減額（△は減少）	115	105
受取利息及び受取配当金	△38	△0
支払利息	8,860	7,428
固定資産売却損益（△は益）	－	△5,000
助成金収入	△7,639	－
協力金収入	△15,567	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	△5,750
新株予約権戻入益	－	△200
売上債権の増減額（△は増加）	121,954	△57,237
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,306	△20,745
その他の資産の増減額（△は増加）	62,283	△14,502
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,273	2,757
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,912	20,701
その他の負債の増減額（△は減少）	5,435	△72,689
小計	△11,492	△90,249
利息及び配当金の受取額	38	0
利息の支払額	△8,191	△9,231
助成金の受取額	7,639	－
協力金の受取額	15,567	－
和解金の支払額	△600	△600
法人税等の支払額	△1,137	△823
法人税等の還付額	5	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,829	△100,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△116,972	△3,900
その他	△373	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△117,345	△3,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	－
短期借入金の返済による支出	△100,000	－
長期借入金の返済による支出	△11,119	△149,394
リース債務の返済による支出	△6,480	△6,784
株式の発行による収入	－	190,008
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	63,430	33,156
新株予約権の発行による収入	－	6,821
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,831	73,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,315	△30,989
現金及び現金同等物の期首残高	94,234	51,633
現金及び現金同等物の中間期末残高	124,550	20,644