第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

153,800,000

計

153,800,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数（株）

（2025年６月30日）

提出日現在発行数

（株）

（2025年８月８日）

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

47,998,575

47,998,575

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数100株

計

47,998,575

47,998,575

－

－

（注）提出日現在発行数には、2025年８月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2025年３月31日

新株予約権の数（個）※

72,605

第５回新株予約権　23,341

第６回新株予約権　19,099

第７回新株予約権　16,161

第８回新株予約権　14,004

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※

－

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式 7,260,500

新株予約権の行使時の払込金額（円）※

2,114,902,489

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年４月21日  至  2030年４月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※

第５回新株予約権

発行価格         227.32

資本組入額       113.66

第６回新株予約権

発行価格         276.96

資本組入額       138.48

第７回新株予約権

発行価格         326.73

資本組入額       163.365

第８回新株予約権

発行価格         376.55

資本組入額       188.275

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

－

※  新株予約権の発行時（2025年４月18日）における内容を記載しております。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

（株）

発行済株式総数残高（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増減額（千円）

資本準備金残高（千円）

2025年１月14日

（注１）

188,700

47,881,273

40,989

134,652

40,989

54,652

2025年２月７日

（注２）

117,302

47,998,575

－

134,652

－

54,652

　(注１)　新株予約権の行使による増加であります。

　(注２)　吸収分割に伴う追加の新株発行によるものであります。

　(注３)　2025年３月27日に開示しました「新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更に関するお知らせ」にて2024年９月19日付で提出した有価証券届出書及び有価証券届出書の訂正届出書に記載した「新規発行による手取金の使途」について資金使途を変更しています。変更内容は下記のとおりです。（変更箇所は下線で示しております。）

 

①変更の理由

　「2024年８月７日付有価証券届出書」にて輸入消費税を運転資金から拠出する予定でおりましたが、輸入消費税は設備投資に伴う支出であることから、運転資金として充当した輸入消費税102百万円の使途を「ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資（輸入消費税）」に、支出予定時期を2024年９月～2025年３月にそれぞれ変更いたします。また、ペロブスカイト太陽電池への設備投資の一部設備の到着が遅れ、支出時期も遅れる見通しとなったことから、支出予定時期を変更いたします。

 

②変更の内容

イ．2024年８月７日付有価証券届出書

〈変更前〉

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ａ．金融債務の一括弁済金

139百万円

2024年12月

ｂ．ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資

389百万円

2024年９月～2025年12月

ｃ．ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資

82百万円

2024年９月～2025年12月

ｄ．ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金

187百万円

2024年９月～2025年６月

合計

797百万円

 

〈変更後〉

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ａ．金融債務の一括弁済金

139百万円

2024年12月

ｂ．ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資

389百万円

2024年９月～2025年12月

ｂ. 2ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの設備投資（輸入消費税）

102百万円

2024年９月～2025年３月

ｃ．ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資

82百万円

2024年９月～2025年12月

ｄ．ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金

85百万円

2024年９月～2025年12月

合計

797百万円

 

 

 

ロ．2024年９月19日付有価証券届出書の訂正届出書

〈変更前〉

＜第３回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ｃ．新規事業への設備投資

119百万円

2024年６月～2029年４月

ｄ．ペロブスカイト太陽電池への設備投資

106百万円

2024年11月～2025年３月

ｅ．新規事業推進のための事業買収資金

282百万円

2024年６月～2029年４月

合計

507百万円

 

〈変更後〉

＜第３回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ｃ．新規事業への設備投資

119百万円

2024年６月～2029年４月

ｄ．ペロブスカイト太陽電池への設備投資

106百万円

2024年11月～2025年12月

ｅ．新規事業推進のための事業買収資金

282百万円

2024年６月～2029年４月

合計

507百万円

 

 

ハ．2024年９月19日付有価証券届出書

〈変更前〉

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ａ．ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）

394百万円

2024年10月～2025年２月

合計

394百万円

 

＜第４回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ｂ．ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）

 

29百万円

 

2024年11月～2025年２月

 

80百万円

 

2024年11月～2025年３月

 

計109百万円

 

 

合計

109百万円

 

〈変更後〉

＜本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ａ．ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）

394百万円

2024年10月～2025年12月

合計

394百万円

 

＜第４回新株予約権の発行並びに行使により調達する資金の具体的な使途＞

具体的な資金使途

金額

支出予定時期

ｂ．ペロブスカイト太陽電池の製造設備への設備投資（本設備投資残金）

 

29百万円

 

2024年11月～2025年12月

 

80百万円

 

2024年11月～2025年12月

 

計109百万円

 

 

合計

109百万円

 

 

（５）【大株主の状況】

 

 

2025年６月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

（千株）

発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)

王　馳

東京都品川区

6,877

14.33

ニューセンチュリー有限責任事業組合

東京都品川区大井１丁目２３番１号

6,437

13.41

那須マテリアル株式会社

栃木県大田原市北金丸2122

3,131

6.52

渡邉　敏行

神奈川県横浜市旭区

1,574

3.28

楽天証券株式会社

東京都港区南青山２丁目６番21号

1,058

2.20

ＦＵＴＵ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　（ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ）　ＬＩＭＩＴＥＤ

（常任代理人　ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社）

ＵＮＩＴ　Ｃ１－２，　１３／Ｆ．，　ＵＮＩＴＥＤ　ＣＥＮＴＲＥ，　ＮＯ．９５　ＱＵＥＥＮＳＷＡＹ，　ＡＤＭＩＲＡＬＴＹ　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ

（東京都渋谷区渋谷１丁目２番５号）

868

1.81

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　ＬＬＣ

（常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）

ＯＮＥ　ＰＩＣＫＷＩＣＫ　ＰＬＡＺＡ　ＧＲＥＥ　ＮＷＩＣＨ，　ＣＯＮＮＥＣＴＩＣＵＴ　０６８３　０　ＵＳＡ

（東京都千代田区霞が関３丁目２番５号）

675

1.41

スマート永輝有限責任事業組合

東京都品川区大井１丁目２３－１

522

1.09

李　克

東京都千代田区

422

0.88

ＪＰモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７－３　東京ビルディング

399

0.83

計

－

21,968

45.77

(注) ニューセンチュリー有限責任事業組合の持ち株数は、上記のほかEquity First Holdings LLCに対して担保契約に基づき保有株式6,850,000株を担保として差し入れております。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年６月30日現在

区分

株式数（株）

議決権の数（個）

内容

無議決権株式

 

－

－

－

議決権制限株式（自己株式等）

 

－

－

－

議決権制限株式（その他）

 

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

 

－

－

－

完全議決権株式（その他）

普通株式

47,986,600

479,866

－

単元未満株式

普通株式

11,975

－

－

発行済株式総数

 

47,998,575

－

－

総株主の議決権

 

－

479,866

－

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株（議決権の数８個）含まれております。

 
②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年６月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

株式会社倉元製作所

宮城県栗原市若柳

武鎗字花水前1-1

－

－

－

－

計

―

－

－

－

－

 （注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。