(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
361,132
575,154
減価償却費
441,349
340,657
受取保険金
△6,101
-
関係会社事業損失
569,581
災害損失
2,802
訴訟関連損失
277
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△85
受取利息及び受取配当金
△7,248
△7,162
支払利息
13,003
3,422
固定資産除売却損益（△は益）
18,683
10,710
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,231
売上債権の増減額（△は増加）
4,418,170
1,620,260
たな卸資産の増減額（△は増加）
△289,617
186,374
未収入金の増減額（△は増加）
1,946,571
△84,130
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,401,011
487,259
前受金の増減額（△は減少）
412,332
240,174
その他
△1,206,646
42,802
小計
5,272,999
3,406,484
利息及び配当金の受取額
7,248
7,162
利息の支払額
△13,178
△3,383
保険金の受取額
6,101
関係会社事業損失の支払額
△992,390
災害損失の支払額
△41
訴訟関連損失の支払額
△13,716
△4,477
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△621,152
344,095
3,645,870
3,749,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△150,007
有形固定資産の取得による支出
△325,539
△219,328
有形固定資産の売却による収入
3,239
673
投資有価証券の売却による収入
69,711
△30,449
△48,606
△502,756
△197,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
114,447
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△150,000
配当金の支払額
△453,312
△156,660
リース債務の返済による支出
△6,741
△5,119
△445,606
△161,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,694,192
3,390,551
現金及び現金同等物の期首残高
2,905,612
1,766,039
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,599,805
※ 5,156,591