(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
747,120
681,108
減価償却費
337,335
336,766
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△625
△372
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△31,802
△157,556
受取利息及び受取配当金
△9,135
△10,800
支払利息
601
562
固定資産除売却損益(△は益)
5,460
5,102
事務所移転費用
69,971
―
投資有価証券評価損益(△は益)
735
売上債権の増減額(△は増加)
5,026,890
50,085
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,213,517
△205,567
未収入金の増減額(△は増加)
1,412,139
1,016,170
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,204,390
△1,351,026
前受金の増減額(△は減少)
534,030
182,999
未払金の増減額(△は減少)
△565,226
△335,859
その他
△821,847
△260,271
小計
4,287,006
△47,922
利息及び配当金の受取額
9,135
10,800
利息の支払額
△605
△554
事務所移転費用の支払額
△52,875
事業所閉鎖損失の支払額
△50,646
法人税等の還付額
2,776
2,467
法人税等の支払額
△573,173
△180,536
3,672,262
△266,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△351,447
△263,101
有形固定資産の売却による収入
2,743
12,070
△66,269
△10,488
△414,972
△261,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
配当金の支払額
△437,504
△187,739
リース債務の返済による支出
△2,918
△2,049
△480,423
△189,788
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,776,867
△717,700
現金及び現金同等物の期首残高
5,090,372
7,954,581
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,867,239
※ 7,236,880