(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

681,108

612,612

 

減価償却費

336,766

331,648

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

372

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

157,556

47,185

 

受取利息及び受取配当金

10,800

12,529

 

支払利息

562

906

 

固定資産除売却損益(△は益)

5,102

3,873

 

投資有価証券評価損益(△は益)

735

 

売上債権の増減額(△は増加)

50,085

824,478

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

205,567

1,466,126

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,016,170

2,017,668

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,351,026

2,685,920

 

前受金の増減額(△は減少)

182,999

557,696

 

未払金の増減額(△は減少)

335,859

315,894

 

その他

260,271

430,777

 

小計

47,922

515,177

 

利息及び配当金の受取額

10,800

12,529

 

利息の支払額

554

854

 

事業所閉鎖損失の支払額

50,646

 

法人税等の還付額

2,467

 

法人税等の支払額

180,536

218,581

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,392

722,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

263,101

638,400

 

有形固定資産の売却による収入

12,070

2,123

 

その他

10,488

25,604

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

261,519

661,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

187,739

344,032

 

リース債務の返済による支出

2,049

3,211

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,788

347,243

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

717,700

1,731,209

現金及び現金同等物の期首残高

7,954,581

5,142,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,236,880

 3,410,818