(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
681,108
612,612
減価償却費
336,766
331,648
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△372
―
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△157,556
47,185
受取利息及び受取配当金
△10,800
△12,529
支払利息
562
906
固定資産除売却損益(△は益)
5,102
3,873
投資有価証券評価損益(△は益)
735
売上債権の増減額(△は増加)
50,085
824,478
棚卸資産の増減額(△は増加)
△205,567
△1,466,126
未収入金の増減額(△は増加)
1,016,170
2,017,668
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,351,026
△2,685,920
前受金の増減額(△は減少)
182,999
557,696
未払金の増減額(△は減少)
△335,859
△315,894
その他
△260,271
△430,777
小計
△47,922
△515,177
利息及び配当金の受取額
10,800
12,529
利息の支払額
△554
△854
事業所閉鎖損失の支払額
△50,646
法人税等の還付額
2,467
法人税等の支払額
△180,536
△218,581
△266,392
△722,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△263,101
△638,400
有形固定資産の売却による収入
12,070
2,123
△10,488
△25,604
△261,519
△661,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△187,739
△344,032
リース債務の返済による支出
△2,049
△3,211
△189,788
△347,243
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△717,700
△1,731,209
現金及び現金同等物の期首残高
7,954,581
5,142,028
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,236,880
※ 3,410,818