(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,663
471,907
減価償却費
296,513
290,590
のれん償却額
60,587
44,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12,964
△3,640
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,083
32,790
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,906
△4,983
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,949
-
受取利息及び受取配当金
△7,817
△8,265
支払利息
36,791
30,332
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,159
投資有価証券評価損益（△は益）
50
固定資産除却損
27,162
12,155
受取保険金
△8,759
△13,630
災害損失
24,399
売上債権の増減額（△は増加）
2,777,953
2,190,458
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,143,512
△499,860
未収消費税等の増減額（△は増加）
△37,620
△108,391
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△133,016
△113,515
その他の固定資産の増減額（△は増加）
141,435
△25,946
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,205,149
△1,185,832
未払消費税等の増減額（△は減少）
△176,251
△172,760
その他の流動負債の増減額（△は減少）
527,357
△859,246
その他の固定負債の増減額（△は減少）
13,484
△2,675
その他
25
小計
1,164,184
74,292
利息及び配当金の受取額
7,817
8,265
利息の支払額
△35,349
△31,019
法人税等の支払額
△419,006
△607,385
保険金の受取額
8,759
13,630
災害損失の支払額
△3,240
723,165
△542,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123,103
△71,612
定期預金の払戻による収入
181,953
65,410
有形固定資産の取得による支出
△217,897
△351,585
無形固定資産の取得による支出
△1,160
△5,450
投資有価証券の取得による支出
△4,468
△4,738
投資有価証券の売却による収入
2,766
預り保証金の返還による支出
△4,047
△3,621
預り保証金の受入による収入
4,442
貸付金の回収による収入
120
1,420
1,582
22,651
△164,253
△343,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△620,000
△70,000
長期借入金の返済による支出
△443,705
△383,124
自己株式の取得による支出
△19
△18
リース債務の返済による支出
△47,366
△40,508
配当金の支払額
△79,275
△256,157
非支配株主への配当金の支払額
△5,888
△13,000
△1,196,254
△762,808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△637,343
△1,648,109
現金及び現金同等物の期首残高
3,424,402
5,401,622
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,787,058
※1 3,753,513